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abrdn SICAV I Asian Credi A2

11,17$ +0,02 (+0,14%) 30.04.2024, 16:08:12 Uhr
WKN: A14W8F ISIN: LU1254413948 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert Hochzins
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 01.09.15
Fondsalter 8 Jahre
Fondsvolumen1 10 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Asian Credit Sustainable Bond
Umbrellaname abrdn SICAV I
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,14%
1 Woche 11,18$ -0,29%
1 Monat 11,38$ -2,01%
6 Monate 10,32$ +8,09%
Lfd. Jahr (YTD) 11,19$ -0,32%
1 Jahr 10,88$ +2,52%
3 Jahre 12,77$ -12,69%
5 Jahre 11,70$ -4,68%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -2,01%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +8,09%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -0,32%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +2,52%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -12,69%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -4,68%
seit Auflage 01.09.15 - 26.04.24 +11,88%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten1,36%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 11,17$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 11,34$
52 Wochen-Tief 10,23$
Allzeit-Hoch 12,97$
Allzeit-Tief 9,47$

Anlageidee

Anlageziel Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Asien investiert. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan Asia Credit Diversified Index (USD) vor Gebühren. Anlagepolitik Portfolio – Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen (darunter auch Unternehmen im Staatsbesitz) in Asien ausgegeben werden. – Die Anleihen weisen alle Bonitätsstufen auf, die von internationalen Ratingagenturen festgelegt werden. Management - Der Fonds wird aktiv verwaltet. - Die Benchmark dient auch als Vergleichswert für die Portfoliokonstruktion und als Grundlage für Risikobeschränkungen. – Um sein Ziel zu erreichen, geht der Fonds Positionen ein, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Die Anlagen des Fonds können deutlich von den Komponenten und deren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. – Aufgrund des aktiven Fondsmanagements kann das Performanceprofil des Fonds auf längere Sicht erheblich von dem der Benchmark abweichen. – In den Anlageansatz von ASI ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert. Nähere Informationen zu unserem ESG-Ansatz bei festverzinslichen Anlagen werden veröffentlicht unter „Verantwortungsvolle Anlagen“ auf www.aberdeenstandard.com. Derivate und Techniken - Der Fonds kann Anlagetechniken (wie Derivate) einsetzen, um den Wert des Fonds zu schützen und zu steigern und die Risiken des Fonds zu steuern. Derivate wie Futures, Optionen und Swaps sind an die Performance anderer Vermögenswerte gebunden, d.h. ihr Preis wird von einem anderen Vermögenswert „abgeleitet“. Sie können Renditen erwirtschaften, wenn Aktienkurse und/oder Indizes nachgeben. Anleger können Anteile an jedem Handelstag kaufen oder verkaufen (wie im Verkaufsprospekt beschrieben). Wenn Sie in ausschüttende Anteile investieren, werden Ihnen durch Fondsanlagen erzielte Erträge ausgezahlt. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden Erträge dem Wert Ihrer Anteile hinzugefügt. Empfehlung: Der Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die vorhaben, ihre Anteile innerhalb von fünf Jahren zurückzugeben. Anleger sollten sicherstellen, dass ihre Risikobereitschaft mit dem Risikoprofil dieses Fonds übereinstimmt, bevor sie eine Investition tätigen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 15.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 144
Geldmarktfonds 4
Mischfonds 23
Rentenfonds 71
Sonstige 19
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