Zum Inhalt springen

abrdn SICAV I Asian Bond A$

97,02$ -0,27 (-0,27%) 26.04.2024, 15:46:14 Uhr
WKN: A2JL0C ISIN: LU1814411432 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 29.06.18
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 15 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.454737 Mio. EUR
Teilfondsname Asian Bond Fund
Umbrellaname abrdn SICAV I
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Adam McCabe
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,27%
1 Woche 97,69$ -0,69%
1 Monat 102,17$ -5,04%
6 Monate 93,46$ +3,81%
Lfd. Jahr (YTD) 105,20$ -7,78%
1 Jahr 105,00$ -7,60%
3 Jahre 115,72$ -16,16%
5 Jahre 103,15$ -5,94%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -5,04%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +3,81%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -7,78%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 -7,60%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -16,16%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -5,94%
10 Jahre 26.04.14 - 26.04.24 +3,23%
seit Auflage 28.09.10 - 26.04.24 +7,93%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,10%
Laufende Kosten1,30%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 97,02$
52 Wochen-Hoch 107,73$
52 Wochen-Tief 93,94$
Allzeit-Hoch 128,40$
Allzeit-Tief 89,94$

Anlageidee

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum, hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen großen Organisationen in asiatischen Ländern ausgegeben werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert ist. Der Fonds richtet sich an Anleger, die bereit sind, ein hohes Maß an Risiko einzugehen. Bis zu 50 % des Fonds können in Anleihen angelegt werden, die typischerweise niedrigere Ratings haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind. Sie generieren möglicherweise mehr Zins als Anleihen mit höheren Ratings. Unter 30 % des Fonds können in Anleihen auf dem chinesischen Festland investiert werden, die auf chinesischen Märkten notiert oder gehandelt werden. Wir können Anlagetechniken (u. a. Derivate) einsetzen, um den Wert des Fonds zu schützen und zu steigern und um die Risiken des Fonds zu steuern. Derivate wie z. B. Terminkontrakte, Optionen und Swaps, sind an den Anstieg und den Fall von anderen Vermögenswerten gebunden. Anders ausgedrückt, wird ihr Preis von einem anderen Vermögenswert abgeleitet. Sie können Renditen erzielen, wenn Aktienkurse und/oder Indizes fallen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Der Fonds wird innerhalb seiner Anlageziele aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark beschränkt. Sie können Anteile des Fonds üblicherweise an jedem Geschäftstag in Luxemburg bis 13.00 Uhr MEZ kaufen und verkaufen. Weitere Informationen zu Nicht-Handelstagen finden Sie unter www. aberdeenstandard.com. Erträge aus der Anlage in den Fonds werden dem Wert Ihrer Anteile hinzugerechnet. Weitere Informationen über das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds finden sich im Verkaufsprospekt des Fonds.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 15.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 09.10.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 144
Geldmarktfonds 4
Mischfonds 23
Rentenfonds 71
Sonstige 19
Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.