Anlageziel Der Fonds strebt eine gemessen am eingegangenen Risiko hohe Rendite für Ihre Anlage an – und zwar sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch durch die Erhöhung des Werts Ihrer Anlage auf lange Sicht. Anlagepolitik Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel verschiedener Länder und Sektoren, mit unterschiedlichen Ratings und in unterschiedlichen Währungen. Der Fonds wird in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) aber auch in hochverzinsliche (high yielding) Schuldtitel mit niedrigerem Rating (d.h. unter Investment Grade) und entsprechend höherem Risiko anlegen. Der Fonds kann in auf britische Pfund Sterling und nicht auf britische Pfund Sterling lautende Schuldtitel investieren. Der Fonds kann ebenfalls Anlagen in Schwellenländer tätigen. Der Fonds wird sein Nettoengagement in anderen Währungen als Pfund Sterling auf 15% seines Gesamtvermögens begrenzen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, (i) um das Engagement zu erhöhen, (ii) im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement und (iii) um potenzielle Risiken zu verringern. Abgesicherte Anteilsklassen Diese Anteilsklasse strebt an, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse abzumildern. Währung des Fonds Die Referenzwährung des Fonds ist GBP. Währung der Anteilsklasse Die Referenzwährung der Anteilsklasse ist CHF. Ausschüttungspolitik Diese Anteilsklasse ist eine thesaurierende Anteilsklasse. Entsprechend werden Erträge und Veräußerungsgewinne des Fonds reinvestiert. Häufigkeit der Transaktionen Anteile können an allen Tagen, an denen sowohl die New Yorker Börse als auch die Luxemburger Banken geöffnet sind, zurückgegeben werden. Glossar Schuldtitel: Wertpapiere, die die Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld einschließlich Zinszahlungen verbriefen. Derivate: Finanzinstrumente, deren Wert von einem oder mehreren Zinssätzen, Indizes, Aktienkursen oder sonstigen Werten abhängt. Schwellenländer: Länder, deren Wirtschaft und Wertpapiermärkte noch nicht voll entwickelt sind.
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15,32€
+0,02 (+0,13%)
26.04.2024, 01:17:20 Uhr
WKN: A115CK ISIN: LU1005411811 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 19.05.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 292 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Dynamic Bond Portfolio |
Umbrellaname | AB SICAV I |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Dimaggio Scott, Taylor John |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.03.2023
- 2 Stand: 10.03.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,13% |
1 Woche | 15,33€ | -0,07% |
1 Monat | 15,41€ | -0,58% |
6 Monate | 14,75€ | +3,87% |
Lfd. Jahr (YTD) | 15,26€ | +0,39% |
1 Jahr | 14,70€ | +4,22% |
3 Jahre | 15,75€ | -2,73% |
5 Jahre | 15,47€ | -0,97% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,58% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +3,87% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +0,39% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +4,22% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -2,73% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -0,97% |
seit Auflage | 24.11.15 - 25.04.24 | +3,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Laufende Kosten | 0,70% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 15,32€ |
52 Wochen-Hoch | 15,42€ |
52 Wochen-Tief | 14,50€ |
Allzeit-Hoch | 15,94€ |
Allzeit-Tief | 14,00€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 14.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.11.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 229 |
Mischfonds | 44 |
Rentenfonds | 171 |
Sonstige | 71 |