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15,32 +0,02 (+0,13%) 26.04.2024, 01:17:20 Uhr
WKN: A115CK ISIN: LU1005411811 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 19.05.14
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 292 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname Global Dynamic Bond Portfolio
Umbrellaname AB SICAV I
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Dimaggio Scott, Taylor John
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.03.2023
  • 2 Stand: 10.03.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,13%
1 Woche 15,33€ -0,07%
1 Monat 15,41€ -0,58%
6 Monate 14,75€ +3,87%
Lfd. Jahr (YTD) 15,26€ +0,39%
1 Jahr 14,70€ +4,22%
3 Jahre 15,75€ -2,73%
5 Jahre 15,47€ -0,97%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -0,58%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +3,87%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +0,39%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +4,22%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -2,73%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -0,97%
seit Auflage 24.11.15 - 25.04.24 +3,99%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten0,70%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 15,32€
52 Wochen-Hoch 15,42€
52 Wochen-Tief 14,50€
Allzeit-Hoch 15,94€
Allzeit-Tief 14,00€

Anlageidee

Anlageziel Der Fonds strebt eine gemessen am eingegangenen Risiko hohe Rendite für Ihre Anlage an – und zwar sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch durch die Erhöhung des Werts Ihrer Anlage auf lange Sicht. Anlagepolitik Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel verschiedener Länder und Sektoren, mit unterschiedlichen Ratings und in unterschiedlichen Währungen. Der Fonds wird in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) aber auch in hochverzinsliche (high yielding) Schuldtitel mit niedrigerem Rating (d.h. unter Investment Grade) und entsprechend höherem Risiko anlegen. Der Fonds kann in auf britische Pfund Sterling und nicht auf britische Pfund Sterling lautende Schuldtitel investieren. Der Fonds kann ebenfalls Anlagen in Schwellenländer tätigen. Der Fonds wird sein Nettoengagement in anderen Währungen als Pfund Sterling auf 15% seines Gesamtvermögens begrenzen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, (i) um das Engagement zu erhöhen, (ii) im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement und (iii) um potenzielle Risiken zu verringern. Abgesicherte Anteilsklassen Diese Anteilsklasse strebt an, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse abzumildern. Währung des Fonds Die Referenzwährung des Fonds ist GBP. Währung der Anteilsklasse Die Referenzwährung der Anteilsklasse ist CHF. Ausschüttungspolitik Diese Anteilsklasse ist eine thesaurierende Anteilsklasse. Entsprechend werden Erträge und Veräußerungsgewinne des Fonds reinvestiert. Häufigkeit der Transaktionen Anteile können an allen Tagen, an denen sowohl die New Yorker Börse als auch die Luxemburger Banken geöffnet sind, zurückgegeben werden. Glossar Schuldtitel: Wertpapiere, die die Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld einschließlich Zinszahlungen verbriefen. Derivate: Finanzinstrumente, deren Wert von einem oder mehreren Zinssätzen, Indizes, Aktienkursen oder sonstigen Werten abhängt. Schwellenländer: Länder, deren Wirtschaft und Wertpapiermärkte noch nicht voll entwickelt sind.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 14.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.11.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.05.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 29.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.02.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 229
Mischfonds 44
Rentenfonds 171
Sonstige 71
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