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AB FCP I AsxJap Eq Pf S

32,12$ +0,14 (+0,44%) 03.05.2024, 00:55:08 Uhr
WKN: A1JR0Q ISIN: LU0469271414 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Asien Pazifik Ex Japan
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 30.11.09
Fondsalter 14 Jahre
Fondsvolumen1 388 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 14 Mio. EUR
Teilfondsname Asia Ex-Japan Equity Portfolio
Umbrellaname AB FCP I
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Stuart Rae
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.03.2023
  • 2 Stand: 05.08.2022
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,44%
1 Woche 31,09$ +3,32%
1 Monat 31,41$ +2,27%
6 Monate 26,78$ +19,93%
Lfd. Jahr (YTD) 29,17$ +10,11%
1 Jahr 28,35$ +13,31%
3 Jahre 34,09$ -5,77%
5 Jahre 26,17$ +22,73%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 +2,27%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +19,93%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +10,11%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +13,31%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -5,77%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +22,73%
10 Jahre 30.04.14 - 30.04.24 +75,96%
seit Auflage 30.11.11 - 30.04.24 +108,60%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr0,00%
Laufende Kosten0,24%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig25.000.000,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 32,12$
52 Wochen-Hoch 32,25$
52 Wochen-Tief 26,48$
Allzeit-Hoch 34,98$
Allzeit-Tief 14,42$

Anlageidee

Anlageziel Der Fonds strebt an, den Wert Ihrer Anlage und die erzielten Erträge langfristig zu steigern. Anlagepolitik Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Asien (ohne Japan). Dabei zielt er auf Wertpapiere ab, die nach seiner Auffassung im Vergleich zu den potenziellen künftigen Erträgen attraktiv bewertet sind. Der Fonds kann erheblich in Schwellenländern engagiert sein. Der Fonds kann Derivate einsetzen, (i) um das Engagement zu erhöhen, (ii) im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement und (iii) um potenzielle Risiken zu verringern. Währung des Fonds Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Währung der Anteilsklasse Die Referenzwährung der Anteilsklasse ist USD. Ausschüttungspolitik Diese Anteilsklasse ist eine thesaurierende Anteilsklasse. Entsprechend werden Erträge und Veräußerungsgewinne des Fonds reinvestiert. Häufigkeit der Transaktionen Anteile können an allen Tagen, an denen sowohl die New Yorker Börse als auch die Luxemburger Banken geöffnet sind, zurückgegeben werden. Glossar Derivate: Finanzinstrumente, deren Wert von einem oder mehreren Zinssätzen, Indizes, Aktienkursen oder sonstigen Werten abhängt. Schwellenländer: Länder, deren Wirtschaft und Wertpapiermärkte noch nicht voll entwickelt sind. Aktien: Wertpapiere, die eine Beteiligung an einem Unternehmen darstellen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.07.2021 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 22.03.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.08.2019 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.02.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 229
Mischfonds 44
Rentenfonds 171
Sonstige 71
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