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AB FCP I AsxJap Eq Pf AD£H

12,78£ +0,04 (+0,31%) 06.05.2024, 01:06:13 Uhr
WKN: A3CP22 ISIN: LU0733933534 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Asien Pazifik Ex Japan
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 21.03.12
Fondsalter 12 Jahre
Fondsvolumen1 388 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname Asia Ex-Japan Equity Portfolio
Umbrellaname AB FCP I
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Stuart Rae
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 10.03.2023
  • 2 Stand: 10.03.2023
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,31%
1 Woche 12,75£ +0,24%
1 Monat 12,67£ +0,87%
6 Monate 10,97£ +16,47%
Lfd. Jahr (YTD) 11,65£ +9,67%
1 Jahr 11,49£ +11,24%
3 Jahre 14,70£ -13,05%
5 Jahre 13,13£ -2,65%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.04.24 - 03.05.24 +0,87%
6 Monate 03.11.23 - 03.05.24 +16,47%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 03.05.24 +9,67%
1 Jahr 03.05.23 - 03.05.24 +11,24%
3 Jahre 03.05.21 - 03.05.24 -13,05%
5 Jahre 03.05.19 - 03.05.24 -2,65%
10 Jahre 03.05.14 - 03.05.24 +2,42%
seit Auflage 16.09.13 - 03.05.24 +2,94%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,70%
Laufende Kosten2,05%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.000,00 Britisches Pfund
Folgende750,00 Britisches Pfund

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 12,78£
52 Wochen-Hoch 12,81£
52 Wochen-Tief 10,59£
Allzeit-Hoch 18,17£
Allzeit-Tief 7,31£

Anlageidee

Anlageziel Der Fonds strebt an, den Wert Ihrer Anlage und die erzielten Erträge langfristig zu steigern. Anlagepolitik Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Asien (ohne Japan). Dabei zielt er auf Wertpapiere ab, die nach seiner Auffassung im Vergleich zu den potenziellen künftigen Erträgen attraktiv bewertet sind. Der Fonds kann erheblich in Schwellenländern engagiert sein. Der Fonds kann Derivate einsetzen, (i) um das Engagement zu erhöhen, (ii) im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement und (iii) um potenzielle Risiken zu verringern. Währung des Fonds Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Währung der Anteilsklasse Die Referenzwährung der Anteilsklasse ist USD. Ausschüttungspolitik Diese Anteilsklasse ist eine thesaurierende Anteilsklasse. Entsprechend werden Erträge und Veräußerungsgewinne des Fonds reinvestiert. Häufigkeit der Transaktionen Anteile können an allen Tagen, an denen sowohl die New Yorker Börse als auch die Luxemburger Banken geöffnet sind, zurückgegeben werden. Glossar Derivate: Finanzinstrumente, deren Wert von einem oder mehreren Zinssätzen, Indizes, Aktienkursen oder sonstigen Werten abhängt. Schwellenländer: Länder, deren Wirtschaft und Wertpapiermärkte noch nicht voll entwickelt sind. Aktien: Wertpapiere, die eine Beteiligung an einem Unternehmen darstellen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 08.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 28.02.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 29.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.02.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 229
Mischfonds 44
Rentenfonds 171
Sonstige 71
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