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WA US Mtg-Bck Sec Prm$
100,34$
±0,00 (±0,00%)
20.05.2024, 13:56:22 Uhr
WKN: A1W3Z2 ISIN: IE00BCZNPY67 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -42,20 -0,22% 18.726,76
- MDAX ® +40,82 +0,15% 27.482,05
- TecDAX ® +26,08 +0,76% 3.457,29
- E-STOXX 50 ® +10,20 +0,20% 5.074,34
- NASDAQ 100 -12,46 -0,07% 18.661,72
- NIKKEI -491,43 -1,25% 38.788,12
- HANG SENG -420,05 -2,14% 19.220,62
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Asset Backed Securities |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 19.07.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.065 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 57 Mio. EUR |
| Teilfondsname | FTGF Western Asset US Mortgage |
| Umbrellaname | Franklin Templeton Global Funds plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Not Revealed |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 99,80$ | +0,54% |
| 1 Monat | 98,55$ | +1,81% |
| 6 Monate | 96,85$ | +3,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 101,86$ | -1,49% |
| 1 Jahr | 99,86$ | +0,48% |
| 3 Jahre | 103,41$ | -2,97% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,81% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +3,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | -1,49% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +0,48% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -2,97% |
| seit Auflage | 22.07.19 - 17.05.24 | +0,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 15.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
| Kurs | 100,34$ |
| 52 Wochen-Hoch | 102,49$ |
| 52 Wochen-Tief | 92,53$ |
| Allzeit-Hoch | 105,41$ |
| Allzeit-Tief | 92,53$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 08.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 440 |
| Exchange Traded Funds | 22 |
| Geldmarktfonds | 4 |
| Laufzeitfonds | 10 |
| Mischfonds | 140 |
| Rentenfonds | 298 |
| Sonstige | 139 |
