Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem jederzeit mindestens 75% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel aus den wichtigsten Sektoren des Rentenmarktes investiert werden, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, auf US-Dollar lauten und von S&P mindestens mit BBB bewertet wurden oder von äquivalenter Qualität sind. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Wertpapiere von Emittenten investiert, die in den USA eingetragen sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit verfolgen.Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Rentenpapiere von guter Qualität, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds tätigt Anlagen in allen wichtigen Sektoren des Rentenmarktes wie Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und hypothekarisch gesicherte Anleihen. Der Fonds zielt darauf ab, ein durchschnittliches Rating von AA beizubehalten.
WA US Core Bd GA
129,18$
+0,76 (+0,59%)
03.05.2024, 02:12:09 Uhr
WKN: A1CZ0K ISIN: IE00B515QN35 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG -18,06 -0,10% 18.457,86
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 27.08.10 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen1 | 133 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | FTGF Western Asset US Core Bon |
Umbrellaname | Franklin Templeton Global Funds plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Western Asset Management |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,59% |
1 Woche | 127,58$ | +1,25% |
1 Monat | 129,74$ | -0,43% |
6 Monate | 123,49$ | +4,61% |
Lfd. Jahr (YTD) | 132,16$ | -2,25% |
1 Jahr | 130,25$ | -0,82% |
3 Jahre | 148,50$ | -13,01% |
5 Jahre | 133,60$ | -3,31% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -0,43% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +4,61% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | -2,25% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | -0,82% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -13,01% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | -3,31% |
10 Jahre | 03.05.14 - 03.05.24 | +12,98% |
seit Auflage | 26.10.11 - 03.05.24 | +24,49% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,82% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,82% |
Laufende Kosten | 0,98% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | 0,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.08.2023
Kursdaten
Kurs | 129,18$ |
52 Wochen-Hoch | 132,78$ |
52 Wochen-Tief | 119,15$ |
Allzeit-Hoch | 153,11$ |
Allzeit-Tief | 105,72$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 08.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 448 |
Exchange Traded Funds | 22 |
Geldmarktfonds | 4 |
Laufzeitfonds | 10 |
Mischfonds | 142 |
Rentenfonds | 306 |
Sonstige | 139 |