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WA US Core Bd GA

129,18$ +0,76 (+0,59%) 03.05.2024, 02:12:09 Uhr
WKN: A1CZ0K ISIN: IE00B515QN35 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 27.08.10
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 133 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname FTGF Western Asset US Core Bon
Umbrellaname Franklin Templeton Global Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Western Asset Management
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,59%
1 Woche 127,58$ +1,25%
1 Monat 129,74$ -0,43%
6 Monate 123,49$ +4,61%
Lfd. Jahr (YTD) 132,16$ -2,25%
1 Jahr 130,25$ -0,82%
3 Jahre 148,50$ -13,01%
5 Jahre 133,60$ -3,31%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.04.24 - 03.05.24 -0,43%
6 Monate 03.11.23 - 03.05.24 +4,61%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 03.05.24 -2,25%
1 Jahr 03.05.23 - 03.05.24 -0,82%
3 Jahre 03.05.21 - 03.05.24 -13,01%
5 Jahre 03.05.19 - 03.05.24 -3,31%
10 Jahre 03.05.14 - 03.05.24 +12,98%
seit Auflage 26.10.11 - 03.05.24 +24,49%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,82%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,15%
Maximale Verwaltungsgebühr0,82%
Laufende Kosten0,98%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 129,18$
52 Wochen-Hoch 132,78$
52 Wochen-Tief 119,15$
Allzeit-Hoch 153,11$
Allzeit-Tief 105,72$

Anlageidee

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem jederzeit mindestens 75% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel aus den wichtigsten Sektoren des Rentenmarktes investiert werden, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, auf US-Dollar lauten und von S&P mindestens mit BBB bewertet wurden oder von äquivalenter Qualität sind. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Wertpapiere von Emittenten investiert, die in den USA eingetragen sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit verfolgen.Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Rentenpapiere von guter Qualität, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds tätigt Anlagen in allen wichtigen Sektoren des Rentenmarktes wie Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und hypothekarisch gesicherte Anleihen. Der Fonds zielt darauf ab, ein durchschnittliches Rating von AA beizubehalten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 08.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.02.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.02.2024

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