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106,78 +1,37 (+1,30%) 03.05.2024, 02:12:08 Uhr
WKN: A1XBA9 ISIN: IE00BHBX1D63 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 26.03.14
Fondsalter 10 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.005 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 80 Mio. EUR
Teilfondsname FTGF Western Asset Macro Oppor
Umbrellaname Franklin Templeton Global Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Team Managed
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +1,30%
1 Woche 104,73€ +1,95%
1 Monat 110,01€ -2,94%
6 Monate 100,54€ +6,21%
Lfd. Jahr (YTD) 115,81€ -7,80%
1 Jahr 109,89€ -2,83%
3 Jahre 130,33€ -18,07%
5 Jahre 120,65€ -11,49%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 -2,94%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +6,21%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 -7,80%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 -2,83%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 -18,07%
5 Jahre 02.05.19 - 02.05.24 -11,49%
10 Jahre 02.05.14 - 02.05.24 +5,14%
seit Auflage 28.03.14 - 02.05.24 +7,19%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,08%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig15.000.000,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 28.02.2023

Kursdaten

Kurs 106,78€
52 Wochen-Hoch 115,07€
52 Wochen-Tief 93,64€
Allzeit-Hoch 138,47€
Allzeit-Tief 93,64€

Anlageidee

Der Fonds strebt an, Erträge und einen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Der Fonds legt in Anleihemärkten weltweit an, sowohl in den Industriestaaten als auch in den Schwellenländern. Der Fonds investiert in erheblichem Ausmaß in verschiedene Arten von Finanzkontrakten, insbesondere Derivate, um zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen, das Risiko oder die Kosten zu verringern oder um zusätzliches Wachstum oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds kann in Anleihen anlegen, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds kann in höher bewertete oder niedriger bewertete Anleihen investieren, jedoch mindestens 50% in höher bewertete Anleihen. Der Fonds kann in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen: Dabei handelt es sich um Anleihen, die dem Anleger regelmäßige Zahlungen bieten, deren Höhe vom Cashflow aus einem bestimmten Pool an Vermögenswerten wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängt. Der Fonds wird ausschließlich in höher bewerteten forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen. Das Vermögen des Fonds kann in andere Währungen als US-Dollar investiert werden, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens auf US-Dollar lauten bzw. in US-Dollar abgesichert sein müssen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 08.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.02.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.02.2024

Weitere Fonds der KVG

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