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WA EUR Core + Bd GA€A

103,96 +0,42 (+0,41%) 26.04.2024, 02:01:10 Uhr
WKN: A1CZ0F ISIN: IE00B50SS593 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 27.08.10
Fondsalter 13 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 50 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.260221 Mio. EUR
Teilfondsname FTGF Western Asset Euro Core P
Umbrellaname Franklin Templeton Global Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Richard Booth
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,41%
1 Woche 104,73€ -0,74%
1 Monat 105,68€ -1,62%
6 Monate 98,81€ +5,22%
Lfd. Jahr (YTD) 107,31€ -3,12%
1 Jahr 101,77€ +2,15%
3 Jahre 123,43€ -15,77%
5 Jahre 114,39€ -9,12%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -1,62%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +5,22%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -3,12%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +2,15%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -15,77%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -9,12%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 +2,81%
seit Auflage 26.10.11 - 25.04.24 +18,75%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,82%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,15%
Maximale Verwaltungsgebühr0,82%
Laufende Kosten0,98%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 103,96€
52 Wochen-Hoch 107,79€
52 Wochen-Tief 97,93€
Allzeit-Hoch 128,94€
Allzeit-Tief 86,23€

Anlageidee

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem jederzeit mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in auf Euro lautende Schuldtitel aus den wichtigsten Sektoren des Rentenmarktes mit einer Bewertung von mindestens B- oder gleichwertig zum Kaufzeitpunkt investiert werden, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden.Der Fonds tätigt Anlagen in allen wichtigen Sektoren des Rentenmarktes mit Schwerpunkt auf europäischen Rentenpapieren von guter Qualität, z.B. überwiegend Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und andere Sektoren, wie z.B. hypothekarisch gesicherte Anleihen. Der Fonds zielt darauf ab, ein durchschnittliches Rating von AA beizubehalten. Der Fonds kann zwar in Anleihen investieren, die auf andere Währungen als den Euro lauten (z.B. US-Dollar), bei derartigen Anlagen wird das Währungsrisiko jedoch normalerweise durch Hegdging-Geschäfte in Euro abgesichert. Bis zu 10 % des Fonds können in auf andere Währungen als den Euro lautenden Positionen angelegt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 08.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.02.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.02.2024

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