Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (der „Index“) möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere haben ein Investment-Grade-Rating und umfassen Anleihen, die von Staaten und Unternehmen emittiert werden, sowie bestimmte Arten von forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) (d. h. ein Wertpapier, dessen Wert und Ertragszahlungen von einem bestimmten Portfolio aus Basiswerten abgeleitet wird und dadurch gedeckt ist). Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, wird der Fonds Anteile nur direkt an bestimmte institutionelle Anleger ausgeben bzw. von diesen zurücknehmen. Anteile des Fonds können jedoch an einer oder mehreren Börsen über Makler gekauft bzw. verkauft werden. Der Fonds wird an diesen Börsen zu Marktpreisen gehandelt, die untertägig schwanken können. Die Marktpreise können höher oder niedriger sein als der tägliche Nettoinventarwert des Fonds. Der Fonds tätigt derzeit keine Wertpapierleihgeschäfte. Anteilinhaber können Anteile an allen Geschäftstagen im Vereinigten Königreich zurückgeben (außer an Tagen, an denen die relevanten Finanzmärkte für den Geschäftsverkehr geschlossen sind und/oder dem Tag, der einem solchen Tag vorausgeht, vorausgesetzt, dass eine Liste solcher Tage, an denen die Märkte geschlossen sind, für den Fonds am www.spdrs.com veröffentlicht wird) sowie an allen weiteren Tagen, die nach Ermessen (und angemessenem Handeln) des Verwaltungsrats festgelegt werden, vorausgesetzt, die Anteilinhaber werden im Voraus über diese Tage informiert.
SPDR Bloomberg Barclay CHFh
26,91CHF
+0,04 (+0,15%)
01.05.2024, 02:56:07 Uhr
WKN: A2H8NP ISIN: IE00BF1QPK61 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
- 1M
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- 6M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +414,61 +2,33% 18.177,64
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 06.04.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 3.084 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1.150 Mio. EUR |
Teilfondsname | SPDR Bloomberg Barclays Global |
Umbrellaname | SSgA SPDR ETFs Europe I plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,15% |
1 Woche | 26,90 | -0,11% |
1 Monat | 27,34 | -1,72% |
6 Monate | 26,15 | +2,73% |
Lfd. Jahr (YTD) | 27,61 | -2,68% |
1 Jahr | 27,52 | -2,38% |
3 Jahre | 31,30 | -14,15% |
5 Jahre | 30,25 | -11,18% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,72% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +2,73% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -2,68% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | -2,38% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -14,15% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -11,18% |
seit Auflage | 06.04.18 - 29.04.24 | -10,13% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,10% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 26,91 |
52 Wochen-Hoch | 27,80 |
52 Wochen-Tief | 26,07 |
Allzeit-Hoch | 32,32 |
Allzeit-Tief | 26,07 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 9 |
Exchange Traded Funds | 91 |
Geldmarktfonds | 9 |
Rentenfonds | 3 |
Sonstige | 6 |