Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Zusammensetzung des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden und gleichzeitig den Index leicht zu übertreffen und einen sehr niedrigen Nachbildungsfehler aufrecht zu erhalten. Der Teilfonds zielt darauf ab, einen Nachbildungsfehler aufrecht zu erhalten, bei dem die jährliche Schwankung der Abweichung der Renditen zwischen dem Teilfonds und seinem Index normalerweise nicht mehr als 2% beträgt. Im Tagesgeschäft zielt der Manager darauf ab, einen Nachbildungsfehler von unter 0,50% aufrecht zu erhalten (der Nachbildungsfehler misst, wie genau ein Portfolio seinen Referenzindex nachbildet). Das Engagement gegenüber dem Index wird über eine physische Nachbildung erzielt, mit einer Direktanlage in alle Indexkomponenten. Zur Bewältung der Zu- und Abflüsse sowie von bestimmten lokalen Aktienmarktmerkmalen (Marktzugang, Liquidität, lokale Steuern) kann der Manager die physische Nachbilgung jedoch mit einer synthetischen Nachbildung über Derivate wie unter anderem Futures verbinden. Im Falle der synthetischen Nachbildung kann der Teilfonds Einlagen halten, während er gleichzeitig vollständig gegenüber dem Index engagiert ist.Weitere Informationen zu den im Index enthaltenen Werten sind auf www.msci.com verfügbar.
Idx MSCI EM A12U
103,27$
-0,30 (-0,29%)
09.05.2024, 18:42:16 Uhr
WKN: A3C87Z ISIN: LU2420245750 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +86,25 +0,46% 18.772,85
- MDAX ® +34,97 +0,13% 26.743,87
- TecDAX ® +19,74 +0,58% 3.404,04
- E-STOXX 50 ® +30,67 +0,61% 5.085,08
- NASDAQ 100 +47,72 +0,26% 18.161,18
- NIKKEI -255,44 -0,66% 38.179,89
- HANG SENG +437,11 +2,36% 18.963,68
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Emerging Markets |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | -- |
Fondsalter | -- |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 5.199 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
Teilfondsname | Amundi Index MSCI Emerging Mar |
Umbrellaname | Amundi Index Solutions - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Thomas Gilotte |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.05.2024
- 2 Stand: 08.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,29% |
1 Woche | 101,17$ | +2,08% |
1 Monat | 102,60$ | +0,65% |
6 Monate | 93,03$ | +11,01% |
Lfd. Jahr (YTD) | 98,69$ | +4,64% |
1 Jahr | 94,69$ | +9,07% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 08.04.24 - 08.05.24 | +0,65% |
6 Monate | 08.11.23 - 08.05.24 | +11,01% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 08.05.24 | +4,64% |
1 Jahr | 08.05.23 - 08.05.24 | +9,07% |
seit Auflage | 09.03.22 - 08.05.24 | +2,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,08% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,16% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2023
Kursdaten
Kurs | 103,27$ |
52 Wochen-Hoch | 104,99$ |
52 Wochen-Tief | 88,26$ |
Allzeit-Hoch | 107,85$ |
Allzeit-Tief | 79,40$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2020 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2020 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 484 |
Exchange Traded Funds | 254 |
Geldmarktfonds | 16 |
Laufzeitfonds | 2 |
Mischfonds | 106 |
Rentenfonds | 472 |
Sonstige | 163 |
wertgesicherte Fonds | 1 |