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Idx FTSE EPRA Nar Gl AU

112,63$ +1,29 (+1,16%) 09.05.2024, 00:11:58 Uhr
WKN: A2ABPF ISIN: LU1328852220 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Amundi Luxembourg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 29.06.16
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 784 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.116793 Mio. EUR
Teilfondsname Amundi Index FTSE EPRA NAREIT
Umbrellaname Amundi Index Solutions -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Damien Pagnon
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 08.05.2024
  • 2 Stand: 08.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +1,16%
1 Woche 110,21$ +2,19%
1 Monat 114,93$ -2,00%
6 Monate 100,10$ +12,52%
Lfd. Jahr (YTD) 117,02$ -3,75%
1 Jahr 108,69$ +3,62%
3 Jahre 128,61$ -12,43%
5 Jahre 115,37$ -2,37%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 09.04.24 - 09.05.24 -2,00%
6 Monate 09.11.23 - 09.05.24 +12,52%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 09.05.24 -3,75%
1 Jahr 09.05.23 - 09.05.24 +3,62%
3 Jahre 09.05.21 - 09.05.24 -12,43%
5 Jahre 09.05.19 - 09.05.24 -2,37%
seit Auflage 13.04.16 - 09.05.24 +12,44%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,13%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,15%
Maximale Verwaltungsgebühr0,15%
Laufende Kosten0,34%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 112,63$
52 Wochen-Hoch 118,26$
52 Wochen-Tief 95,26$
Allzeit-Hoch 142,96$
Allzeit-Tief 73,74$

Anlageidee

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Developed nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Index ist ein Aktienindex, der die börsennotierten Immobiliengesellschaften und REITS weltweit repräsentiert. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und auf folgender Website zu finden: www.ftserussell.com Der Indexwert ist über Reuters (.TFTENGLE) und Bloomberg (TRNGLE) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.05.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 11.09.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.04.2024

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