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Amundi Index US Corp RE (D)

90,75 -0,19 (-0,21%) 08.05.2024, 00:11:59 Uhr
WKN: A2JH10 ISIN: LU1806494768 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Amundi Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen lange Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 24.04.18
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 1.004 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0 Mio. EUR
Teilfondsname Amundi Index US Corp SRI
Umbrellaname Amundi Index Solutions -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 4 Jahre
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 07.05.2024
  • 2 Stand: 07.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,21%
1 Woche 89,96€ +1,09%
1 Monat 90,19€ +0,83%
6 Monate 86,39€ +5,27%
Lfd. Jahr (YTD) 89,97€ +1,08%
1 Jahr 86,22€ +5,47%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.04.24 - 07.05.24 +0,83%
6 Monate 07.11.23 - 07.05.24 +5,27%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 07.05.24 +1,08%
1 Jahr 07.05.23 - 07.05.24 +5,47%
seit Auflage 09.07.21 - 07.05.24 -0,54%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,15%
Laufende Kosten0,25%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 90,75€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 91,90€
52 Wochen-Tief 83,78€
Allzeit-Hoch 104,26€
Allzeit-Tief 83,78€

Anlageidee

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der das Universum der auf USD lautenden festverzinslichen Investment-Grade-Wertpapiere nachbildet, das den Regeln des Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Index (der „Hauptindex“) folgt, und wendet Sektor- und ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren an. Informationen darüber, wie der Index ökologische, soziale und Governance-Kriterien erfüllt, sind im Prospekt zu finden. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und auf folgender Website zu finden: bloombergindices.com Der Indexwert ist über Bloomberg (I35571US) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen. Der Teilfonds beabsichtigt, ein auswahlbasiertes Replikationsmodell zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Es wird daher nicht erwartet, dass der Teilfonds zu jeder Zeit jeden zugrunde liegenden Bestandteil des Index halten oder die jeweiligen Anteile in denselben Gewichtungen wie im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsrisiken, wie ausführlich im Abschnitt „Nachhaltiges Investieren“ im Prospekt dargelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.05.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 14.08.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.04.2024

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