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JPM Liq GBP Liquidity LVNA G

1,00£ ±0,00 (±0,00%) 31.07.2020, 09:43:04 Uhr
WKN: A2JB04 ISIN: LU1747646625 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 5J
  • 10J
  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart SECURITYGROUP|FUND_MONEY_MARKET (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung GBP Short Term
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 08.01.17
Fondsalter 3 Jahre
Fondsvolumen1 13.224 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 39 Mio. EUR
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 30.07.2020
  • 2 Stand: 30.07.2020
  • 3 Stand: 30.06.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00£ ±0,00%
1 Monat 0,00£ ±0,00%
6 Monate 0,00£ ±0,00%
Lfd. Jahr 0,00£ ±0,00%
1 Jahr 0,00£ ±0,00%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.06.20 - 31.07.20 ±0,00%
6 Monate 31.01.20 - 31.07.20 ±0,00%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 31.07.20 ±0,00%
1 Jahr 31.07.19 - 31.07.20 ±0,00%
seit Auflage 01.08.18 - 31.07.20 ±0,00%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag0,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr0,06%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung--
Laufende Kosten0,11%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig50.000.000,00 Britisches Pfund
Folgende60.000,00 Britisches Pfund

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.05.2020

Kursdaten

Kurs 1,00£
52 Wochen-Hoch 1,00£
52 Wochen-Tief 1,00£
Allzeit-Hoch 1,00£
Allzeit-Tief 1,00£

Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.05.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.11.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 01.01.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 387
Geldmarktfonds 123
Immobilienfonds 7
Mischfonds 36
Rentenfonds 248
Sonstige 142
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