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JSS II JSS Sustainabl P CHFh

94,59CHF -0,26 (-0,27%) 25.04.2024, 16:30:15 Uhr
WKN: A2JK6Y ISIN: LU1711705084 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 27.03.18
Fondsalter 6 Jahre
Anteilsklassenvol.1 1 Mio. EUR
Teilfondsname JSS Sustainable Bond - Global
Umbrellaname JSS Investmentfonds II SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Roland Müller, Benoît Robaux, Gerhard von Stockum
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 28.03.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,27%
1 Woche 94,46 +0,41%
1 Monat 95,91 -1,10%
6 Monate 88,77 +6,86%
Lfd. Jahr (YTD) 94,88 -0,03%
1 Jahr 91,94 +3,16%
3 Jahre 106,31 -10,78%
5 Jahre 99,96 -5,11%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.24 - 23.04.24 -1,10%
6 Monate 23.10.23 - 23.04.24 +6,86%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.04.24 -0,03%
1 Jahr 23.04.23 - 23.04.24 +3,16%
3 Jahre 23.04.21 - 23.04.24 -10,78%
5 Jahre 23.04.19 - 23.04.24 -5,11%
seit Auflage 28.03.18 - 23.04.24 -4,83%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,63%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 94,59
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 96,31
52 Wochen-Tief 88,72
Allzeit-Hoch 108,22
Allzeit-Tief 83,83

Anlageidee

- Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von Ländern, Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Einzelne Emittenten können aufgrund kritischer Aktivitäten (z.B. Produktion von Kernenergie oder Waffen) ausgeschlossen werden. - Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenmärkten ausgegeben oder garantiert werden. „Unterhalb von Investment Grade“ bedeutet ein Kreditrating, das niedriger als BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder ein vergleichbares Rating ist. Mindestens 70% der Anlagen müssen dieses Kriterium erfüllen. - Bis zu 20% des Nettofondsvermögens können in „Non-InvestmentGrade“-Anlagen mit einem Kreditrating unterhalb von B- (Standard & Poor's) oder B3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating von einer anerkannten Rating-Agentur investiert werden (einschließlich bis zu 10% in notleidende Wertpapiere). - Bis zu 10% des Nettofondsvermögens können in bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos) investiert sein. - In der Regel sind die meisten Fondspositionen in der Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus berücksichtigt der Anlageverwalter Nachhaltigkeitskriterien, sodass bestimmte Indexwerte vom Anlageuniversum ausgeschlossen werden. - Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfolio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte unterscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von der BenchmarkPerformance abweichen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.12.2023

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 75
Mischfonds 10
Rentenfonds 75
Sonstige 4
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