Zum Inhalt springen

UBS(L)FS BBG USD EM So hCHFA

10,91CHF -0,03 (-0,27%) 11.07.2025, 22:05:00 Uhr
ISIN: LU1324516720 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 31.03.16
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 405 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 11 Mio. EUR
Teilfondsname UBS BBG USD EM Sovereign UCITS
Umbrellaname UBS (Lux) Fund Solutions -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Santosh Prasad
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.07.2025
  • 2 Stand: 10.07.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 10,91 -0,27%
1 Woche 10,97 -0,57%
1 Monat 10,83 +0,74%
6 Monate 10,50 +3,94%
Lfd. Jahr (YTD) 10,55 +3,41%
1 Jahr 10,49 +4,00%
3 Jahre 9,41 +15,97%
5 Jahre 11,94 -8,63%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,28%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,28%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 10,91
Eröffnung 10,91
Tages-Hoch 10,91
Tages-Tief 10,90
52 Wochen-Hoch 10,98
52 Wochen-Tief 10,04
Allzeit-Hoch 12,88
Allzeit-Tief 8,67

Anlageidee

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF baut im Rahmen eines «Stratified Sampling»-Ansatzes ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped hedged to CHF Index (Total Return) auf. «Stratified Sampling» ist ein auf quantitativen Faktoren beruhender Prozess, der durch qualitative Faktoren von unseren Portfolio Managern unterstützt wird. Dadurch soll ein optimales Portfolio aufgebaut werden, das die Risikomerkmale der Benchmark mit einer geringeren Anzahl von ausreichend liquiden und diversifizierten Wertpapieren effizient nachbildet. Der Teilfonds hält in der Regel nur einen Teil der im Index enthaltenen Titel. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.06.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.08.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 11.06.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 13.05.2025

Weitere Fonds der KVG

Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.