Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark (MSCI World High Dividend Yield Net Return EUR Index (M7WOEDY Index)) zu übertreffen. Anlagen des Teilfonds erfolgen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere weltweit. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Genereller Schwerpunkt der Anlagepolitik sind Aktieninvestments mit dem Ziel attraktiver Dividendenerträge. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird dabei stets mindestens 51% (brutto) betragen. Bis zu 25% des Vermögens des Teilfonds kann ferner angelegt werden in: Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Unbesehen der angestrebten Risikoverteilung können die Anlagen des Teilfonds zeitweise länder- und branchenspezifische Schwerpunkte aufweisen. Der Teilfonds darf vorübergehend in erhöhtem Umfang flüssige Mittel halten. Im Übrigen ist ein Halten von flüssigen Mitteln auf einen Wert von 49% des Nettoinventarwerts des Teilfonds beschränkt. Der Teilfonds erwirbt keine Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform. Der Teilfonds ist somit zielfondsfähig i.S.d. Art. 41 (1) e) des Gesetzes von 2010.Die im Investmentprozess zu Grunde gelegten ESG Prinzipien sind auf der Homepage der Gesellschaft www.mainfirstinvest.com beschrieben.
MainFrstII Gl Div Stars A
166,08€
+1,76 (+1,07%)
27.03.2024, 17:25:08 Uhr
WKN: A14VLR ISIN: LU1238901240 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +15,40 +0,08% 18.492,49
- MDAX ® -48,91 -0,18% 27.043,04
- TecDAX ® -2,98 -0,09% 3.454,38
- E-STOXX 50 ® +1,68 +0,03% 5.083,42
- NASDAQ 100 -26,15 -0,14% 18.254,69
- NIKKEI -360,61 -0,89% 40.358,16
- HANG SENG +165,41 +1,01% 16.541,42
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ethenea Independent Investors SA |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 10.07.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen1 | 40 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 11 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Dividend Stars |
Umbrellaname | MainFirst SICAV II |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Thomas Meier |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.03.2024
- 2 Stand: 26.03.2024
- 3 Stand: 29.02.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +1,07% |
1 Woche | 163,28€ | +1,71% |
1 Monat | 162,43€ | +2,25% |
6 Monate | 151,21€ | +9,83% |
Lfd. Jahr (YTD) | 160,48€ | +3,49% |
1 Jahr | 153,32€ | +8,32% |
3 Jahre | 143,83€ | +15,47% |
5 Jahre | 113,38€ | +46,48% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 27.02.24 - 27.03.24 | +2,25% |
6 Monate | 27.09.23 - 27.03.24 | +9,83% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 27.03.24 | +3,49% |
1 Jahr | 27.03.23 - 27.03.24 | +8,32% |
3 Jahre | 27.03.21 - 27.03.24 | +15,47% |
5 Jahre | 27.03.19 - 27.03.24 | +46,48% |
seit Auflage | 14.07.15 - 27.03.24 | +63,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 166,08€ |
52 Wochen-Hoch | 166,08€ |
52 Wochen-Tief | 141,79€ |
Allzeit-Hoch | 171,78€ |
Allzeit-Tief | 81,16€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 44 |
Mischfonds | 23 |
Rentenfonds | 33 |
Sonstige | 8 |