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abrdn SICAV I Wrld Gvt Bd E1

10,44 +0,03 (+0,33%) 27.03.2024, 16:30:17 Uhr
WKN: A1128S ISIN: LU0963865679 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Staaten mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 12.05.14
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 69 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.006886 Mio. EUR
Teilfondsname GDP Weighted Global Government
Umbrellaname abrdn SICAV I
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Global Fixed Income Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 26.03.2024
  • 2 Stand: 26.03.2024
  • 3 Stand: 29.02.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,33%
1 Woche 10,38€ +0,54%
1 Monat 10,38€ +0,55%
6 Monate 10,16€ +2,74%
Lfd. Jahr (YTD) 10,40€ +0,35%
1 Jahr 10,73€ -2,68%
3 Jahre 11,03€ -5,35%
5 Jahre 10,88€ -4,03%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 27.02.24 - 27.03.24 +0,55%
6 Monate 27.09.23 - 27.03.24 +2,74%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 27.03.24 +0,35%
1 Jahr 27.03.23 - 27.03.24 -2,68%
3 Jahre 27.03.21 - 27.03.24 -5,35%
5 Jahre 27.03.19 - 27.03.24 -4,03%
seit Auflage 12.05.14 - 27.03.24 +18,61%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 10,44€
52 Wochen-Hoch 10,87€
52 Wochen-Tief 9,94€
Allzeit-Hoch 12,56€
Allzeit-Tief 8,86€

Anlageidee

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum, hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Regierungen auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Die Anleihen werden typischerweise höhere Ratings haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind. Sie generieren möglicherweise weniger Zins als Anleihen mit niedrigeren Ratings, sind aber sicherer. Bis zu 20 % des Fonds können in Anleihen angelegt werden, die typischerweise niedrigere Ratings haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind. Sie generieren möglicherweise weniger Zins als Anleihen mit höheren Ratings.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 15.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 144
Geldmarktfonds 4
Mischfonds 28
Rentenfonds 71
Sonstige 19
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