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Nat IFLI Harris Associate H$

235,28 -0,19 (-0,08%) 10.06.2021, 18:09:08 Uhr
WKN: A1W2E5 ISIN: LU0863886775 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NGAM S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien USA
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 29.08.13
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 314 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Fondsmanager Michael Mangan, Robert Levy
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.06.2021
  • 2 Stand: 10.06.2021
  • 3 Stand: 31.05.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 236,39€ -0,47%
1 Monat 235,71€ -0,18%
6 Monate 193,42€ +21,64%
Lfd. Jahr (YTD) 197,72€ +19,00%
1 Jahr 158,80€ +48,16%
3 Jahre 161,97€ +45,26%
5 Jahre 122,06€ +92,76%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.05.21 - 10.06.21 -0,18%
6 Monate 10.12.20 - 10.06.21 +21,64%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 10.06.21 +19,00%
1 Jahr 10.06.20 - 10.06.21 +48,16%
3 Jahre 10.06.18 - 10.06.21 +45,26%
5 Jahre 10.06.16 - 10.06.21 +92,76%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten1,25%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2020

Kursdaten

Kurs 235,28€
52 Wochen-Hoch 237,78€
52 Wochen-Tief 146,72€
Allzeit-Hoch 237,78€
Allzeit-Tief 99,34€

Anlageidee

Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.03.2021 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 18.02.2021 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 96
Exchange Traded Funds 10
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Sonstige 21
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