Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associate H$
308,81€
-2,59 (-0,83%)
11.07.2025, 00:33:12 Uhr
WKN: A1W2E5 ISIN: LU0863886775 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -201,50 -0,82% 24.255,31
- MDAX ® -294,99 -0,93% 31.354,15
- TecDAX ® -59,82 -1,51% 3.914,30
- E-STOXX 50 ® -54,79 -1,01% 5.383,48
- NASDAQ 100 -48,66 -0,21% 22.780,60
- S&P 500 -- -- 6.259,75
- HANG SENG +144,54 +0,60% 24.139,57
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 29.08.13 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 30 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 11.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,83% |
| 1 Woche | 310,61€ | -0,58% |
| 1 Monat | 299,92€ | +2,96% |
| 6 Monate | 289,21€ | +6,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 292,67€ | +5,51% |
| 1 Jahr | 274,93€ | +12,32% |
| 3 Jahre | 203,23€ | +51,95% |
| 5 Jahre | 154,39€ | +100,02% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.06.25 - 11.07.25 | +2,96% |
| 6 Monate | 11.01.25 - 11.07.25 | +6,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 11.07.25 | +5,51% |
| 1 Jahr | 11.07.24 - 11.07.25 | +12,32% |
| 3 Jahre | 11.07.22 - 11.07.25 | +51,95% |
| 5 Jahre | 11.07.20 - 11.07.25 | +100,02% |
| 10 Jahre | 11.07.15 - 11.07.25 | +139,89% |
| seit Auflage | 30.08.13 - 11.07.25 | +210,86% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 308,81€ |
| 52 Wochen-Hoch | 312,63€ |
| 52 Wochen-Tief | 255,55€ |
| Allzeit-Hoch | 312,63€ |
| Allzeit-Tief | 99,34€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 21.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.12.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 126 |
| Exchange Traded Funds | 14 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 128 |
| Sonstige | 18 |
