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166,17 +0,51 (+0,31%) 12.08.2020, 12:28:03 Uhr
WKN: A1W2E5 ISIN: LU0863886775 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
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  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NGAM S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien USA
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 29.08.13
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 325 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Fondsmanager Robert Levy, Michael Mangan
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.08.2020
  • 2 Stand: 10.08.2020
  • 3 Stand: 30.06.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ +3,31%
1 Monat 0,00€ +7,30%
6 Monate 0,00€ -5,27%
Lfd. Jahr 0,00€ -3,32%
1 Jahr 0,00€ +8,15%
3 Jahre 0,00€ +9,88%
5 Jahre 0,00€ +27,89%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.07.20 - 11.08.20 +7,30%
6 Monate 11.02.20 - 11.08.20 -5,27%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 11.08.20 -3,32%
1 Jahr 11.08.19 - 11.08.20 +8,15%
3 Jahre 11.08.17 - 11.08.20 +9,88%
5 Jahre 11.08.15 - 11.08.20 +27,89%
seit Auflage 30.08.13 - 11.08.20 +66,76%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag4,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr0,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung1,20%
Laufende Kosten1,25%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2020

Kursdaten

Kurs 166,17€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 176,66€
52 Wochen-Tief 106,35€
Allzeit-Hoch 176,66€
Allzeit-Tief 99,34€

Anlageidee

Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 20.05.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 27.02.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 19.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 94
Exchange Traded Funds 9
Rentenfonds 121
Sonstige 41
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