Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IF Lux I Harris Asso H $
166,17€
+0,51 (+0,31%)
12.08.2020, 12:28:03 Uhr
WKN: A1W2E5 ISIN: LU0863886775 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 29.08.13 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 325 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Fondsmanager | Robert Levy, Michael Mangan |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.08.2020
- 2 Stand: 10.08.2020
- 3 Stand: 30.06.2020
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 0,00€ | +3,31% |
| 1 Monat | 0,00€ | +7,30% |
| 6 Monate | 0,00€ | -5,27% |
| Lfd. Jahr | 0,00€ | -3,32% |
| 1 Jahr | 0,00€ | +8,15% |
| 3 Jahre | 0,00€ | +9,88% |
| 5 Jahre | 0,00€ | +27,89% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.07.20 - 11.08.20 | +7,30% |
| 6 Monate | 11.02.20 - 11.08.20 | -5,27% |
| Lfd. Jahr | 01.01.20 - 11.08.20 | -3,32% |
| 1 Jahr | 11.08.19 - 11.08.20 | +8,15% |
| 3 Jahre | 11.08.17 - 11.08.20 | +9,88% |
| 5 Jahre | 11.08.15 - 11.08.20 | +27,89% |
| seit Auflage | 30.08.13 - 11.08.20 | +66,76% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Beratervergütung | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.06.2020
Kursdaten
| Kurs | 166,17€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 176,66€ |
| 52 Wochen-Tief | 106,35€ |
| Allzeit-Hoch | 176,66€ |
| Allzeit-Tief | 99,34€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.05.2020 | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 27.02.2020 | PDF herunterladen |
| KIID (DE) | 19.02.2020 | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 94 |
| Exchange Traded Funds | 9 |
| Rentenfonds | 121 |
| Sonstige | 41 |