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67,95 +0,10 (+0,15%) 13.08.2020, 21:49:04 Uhr
WKN: A1T8TA ISIN: LU0823389423 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
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  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 21.05.13
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 393 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 32 Mio. EUR
Fondsmanager Bryan Carter
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 11.08.2020
  • 2 Stand: 11.08.2020
  • 3 Stand: 31.07.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ +0,07%
1 Monat 0,00€ +3,02%
6 Monate 0,00€ -5,18%
Lfd. Jahr 0,00€ -4,76%
1 Jahr 0,00€ -3,66%
3 Jahre 0,00€ -7,12%
5 Jahre 0,00€ -0,78%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 12.07.20 - 12.08.20 +7,45%
6 Monate 12.02.20 - 12.08.20 +2,72%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 12.08.20 +0,15%
1 Jahr 12.08.19 - 12.08.20 +1,37%
3 Jahre 12.08.17 - 12.08.20 -7,02%
seit Auflage 14.06.17 - 12.08.20 -2,60%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag0,03%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung1,50%
Laufende Kosten1,85%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2020

Kursdaten

Kurs 67,95€
52 Wochen-Hoch 71,70€
52 Wochen-Tief 53,55€
Allzeit-Hoch 84,93€
Allzeit-Tief 53,55€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50 % JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 03.07.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 07.05.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 19.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 214
Exchange Traded Funds 37
Geldmarktfonds 16
Immobilienfonds 9
Mischfonds 35
Rentenfonds 91
Sonstige 60
wertgesicherte Fonds 4
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