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73,28$ -0,16 (-0,22%) 14.07.2025, 21:49:15 Uhr
WKN: A1T8TA ISIN: LU0823389423 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 17.05.13
Fondsalter 12 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 198 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 13 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Bond Opportunities
Umbrellaname BNP Paribas Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 8 Jahre
Fondsmanager Bryan Carter
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.07.2025
  • 2 Stand: 10.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,22%
1 Woche 74,53$ -1,46%
1 Monat 70,99$ +3,45%
6 Monate 58,80$ +24,90%
Lfd. Jahr (YTD) 59,74$ +22,93%
1 Jahr 63,30$ +16,02%
3 Jahre 48,28$ +52,11%
5 Jahre 74,54$ -1,48%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.06.25 - 11.07.25 +3,45%
6 Monate 11.01.25 - 11.07.25 +24,90%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 11.07.25 +22,93%
1 Jahr 11.07.24 - 11.07.25 +16,02%
3 Jahre 11.07.22 - 11.07.25 +52,11%
5 Jahre 11.07.20 - 11.07.25 -1,48%
seit Auflage 14.06.17 - 11.07.25 -26,06%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,03%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,91%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 73,28$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 74,53$
52 Wochen-Tief 58,16$
Allzeit-Hoch 96,32$
Allzeit-Tief 45,66$

Anlageidee

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50 % JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 21.05.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 21.05.2025

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