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245,20$ -0,77 (-0,31%) 04.07.2025, 01:50:08 Uhr
WKN: A0Q9LD ISIN: LU0477156797 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NGAM S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 17.05.10
Fondsalter 15 Jahre
SFDR 8
Anteilsklassenvol.1 22 Mio. EUR
Teilfondsname Harris Associates Global Equit
Umbrellaname Natixis International Funds (Lux) I -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Clyde McGregor, Rob Taylor
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 02.07.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,31%
1 Woche 240,05$ +2,15%
1 Monat 235,07$ +4,31%
6 Monate 217,69$ +12,64%
Lfd. Jahr (YTD) 219,00$ +11,96%
1 Jahr 218,49$ +12,23%
3 Jahre 184,63$ +32,81%
5 Jahre 145,53$ +68,48%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.06.25 - 03.07.25 +4,31%
6 Monate 03.01.25 - 03.07.25 +12,64%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 03.07.25 +11,96%
1 Jahr 03.07.24 - 03.07.25 +12,23%
3 Jahre 03.07.22 - 03.07.25 +32,81%
5 Jahre 03.07.20 - 03.07.25 +68,48%
10 Jahre 03.07.15 - 03.07.25 +57,90%
seit Auflage 17.05.10 - 03.07.25 +145,97%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr2,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,70%
Laufende Kosten2,75%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 245,20$
52 Wochen-Hoch 246,11$
52 Wochen-Tief 204,18$
Allzeit-Hoch 246,11$
Allzeit-Tief 91,67$

Anlageidee

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 03.12.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.04.2024

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