Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.
Nat IF Lux I HarrisAss RE $
152,17$
+2,20 (+1,47%)
03.08.2020, 09:32:03 Uhr
WKN: A0Q9LD ISIN: LU0477156797 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 17.05.10 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.602 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 25 Mio. EUR |
| Fondsmanager | Rob Taylor, Clyde McGregor |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.07.2020
- 2 Stand: 30.07.2020
- 3 Stand: 30.06.2020
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 0,00$ | -1,49% |
| 1 Monat | 0,00$ | +3,63% |
| 6 Monate | 0,00$ | -15,23% |
| Lfd. Jahr | 0,00$ | -18,98% |
| 1 Jahr | 0,00$ | -11,64% |
| 3 Jahre | 0,00$ | -11,70% |
| 5 Jahre | 0,00$ | -3,39% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.06.20 - 31.07.20 | +3,63% |
| 6 Monate | 31.01.20 - 31.07.20 | -15,23% |
| Lfd. Jahr | 01.01.20 - 31.07.20 | -18,98% |
| 1 Jahr | 31.07.19 - 31.07.20 | -11,64% |
| 3 Jahre | 31.07.17 - 31.07.20 | -11,70% |
| 5 Jahre | 31.07.15 - 31.07.20 | -3,39% |
| 10 Jahre | 31.07.10 - 31.07.20 | +50,45% |
| seit Auflage | 17.05.10 - 31.07.20 | +49,97% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | 2,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Beratervergütung | 2,70% |
| Laufende Kosten | 2,75% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2020
Kursdaten
| Kurs | 152,17$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 187,24$ |
| 52 Wochen-Tief | 104,57$ |
| Allzeit-Hoch | 199,09$ |
| Allzeit-Tief | 91,67$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.05.2020 | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 27.02.2020 | PDF herunterladen |
| KIID (DE) | 19.02.2020 | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 95 |
| Exchange Traded Funds | 9 |
| Rentenfonds | 121 |
| Sonstige | 40 |