• Märkte
  • Aktien & Indizes
  • Anleihen & Zinsen
  • Fonds
  • Rohstoffe
  • Devisen
  • Nachrichten

Nat IF Lux I HarrisAss RE $

152,17$ +2,20 (+1,47%) 03.08.2020, 09:32:03 Uhr
WKN: A0Q9LD ISIN: LU0477156797 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NGAM S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 17.05.10
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 1.602 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 25 Mio. EUR
Fondsmanager Rob Taylor, Clyde McGregor
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.07.2020
  • 2 Stand: 30.07.2020
  • 3 Stand: 30.06.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00$ -1,49%
1 Monat 0,00$ +3,63%
6 Monate 0,00$ -15,23%
Lfd. Jahr 0,00$ -18,98%
1 Jahr 0,00$ -11,64%
3 Jahre 0,00$ -11,70%
5 Jahre 0,00$ -3,39%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.06.20 - 31.07.20 +3,63%
6 Monate 31.01.20 - 31.07.20 -15,23%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 31.07.20 -18,98%
1 Jahr 31.07.19 - 31.07.20 -11,64%
3 Jahre 31.07.17 - 31.07.20 -11,70%
5 Jahre 31.07.15 - 31.07.20 -3,39%
10 Jahre 31.07.10 - 31.07.20 +50,45%
seit Auflage 17.05.10 - 31.07.20 +49,97%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag2,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr2,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung2,70%
Laufende Kosten2,75%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2020

Kursdaten

Kurs 152,17$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 187,24$
52 Wochen-Tief 104,57$
Allzeit-Hoch 199,09$
Allzeit-Tief 91,67$

Anlageidee

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 20.05.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 27.02.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 19.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 95
Exchange Traded Funds 9
Rentenfonds 121
Sonstige 40
Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.