Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Fonds anlegen.
PGLI - Listed Infr €P
236,94€
+1,12 (+0,47%)
19.04.2024, 10:30:54 Uhr
WKN: A0KET4 ISIN: LU0263855479 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -181,25 -1,02% 17.656,15
- MDAX ® +262,70 +1,01% 26.189,44
- TecDAX ® -46,22 -1,42% 3.210,84
- E-STOXX 50 ® +22,44 +0,46% 4.936,57
- NASDAQ 100 -99,31 -0,57% 17.394,31
- NIKKEI -675,73 -1,78% 37.325,98
- HANG SENG -140,05 -0,85% 16.224,14
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Infrastruktur |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 23.10.06 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 549 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 148 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Listed Infrastructure |
| Umbrellaname | Partners Group Listed Investments SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Reto Munz |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.04.2024
- 2 Stand: 17.04.2024
- 3 Stand: 31.12.2021
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 235,82€ | +0,47% |
| 1 Woche | 244,04€ | -3,37% |
| 1 Monat | 245,54€ | -3,96% |
| 6 Monate | 220,57€ | +6,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 245,99€ | -4,14% |
| 1 Jahr | 242,49€ | -2,75% |
| 3 Jahre | 220,21€ | +7,09% |
| 5 Jahre | 214,73€ | +9,82% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.03.24 - 17.04.24 | -3,96% |
| 6 Monate | 17.10.23 - 17.04.24 | +6,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.04.24 | -4,14% |
| 1 Jahr | 17.04.23 - 17.04.24 | -2,75% |
| 3 Jahre | 17.04.21 - 17.04.24 | +7,09% |
| 5 Jahre | 17.04.19 - 17.04.24 | +9,82% |
| 10 Jahre | 17.04.14 - 17.04.24 | +63,34% |
| seit Auflage | 23.10.06 - 17.04.24 | +137,33% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 236,94€ |
| Schluss Vortag | 235,82€ |
| Eröffnung | 234,58€ |
| Tages-Hoch | 236,94€ |
| Tages-Tief | 234,58€ |
| 52 Wochen-Hoch | 252,30€ |
| 52 Wochen-Tief | 213,92€ |
| Allzeit-Hoch | 270,46€ |
| Allzeit-Tief | 65,03€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.06.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 49 |
| Mischfonds | 39 |
| Rentenfonds | 7 |
| Sonstige | 16 |
