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JPMF Europe Strat Value A

21,65 +0,15 (+0,71%) 03.07.2025, 22:02:23 Uhr
WKN: 933913 ISIN: LU0107398884 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Europa
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 14.02.00
Fondsalter 25 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 1.889 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 678 Mio. EUR
Teilfondsname Europe Strategic Value Fund
Umbrellaname JPMorgan Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Ian Butler, Michael Barakos
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 01.07.2025
  • 2 Stand: 01.07.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 21,51€ +0,71%
1 Woche 21,19€ +1,51%
1 Monat 21,71€ -0,90%
6 Monate 18,61€ +15,63%
Lfd. Jahr (YTD) 18,37€ +17,14%
1 Jahr 18,01€ +19,47%
3 Jahre 13,42€ +60,30%
5 Jahre 10,50€ +104,92%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.06.25 - 02.07.25 -0,90%
6 Monate 02.01.25 - 02.07.25 +15,63%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 02.07.25 +17,14%
1 Jahr 02.07.24 - 02.07.25 +19,47%
3 Jahre 02.07.22 - 02.07.25 +60,30%
5 Jahre 02.07.20 - 02.07.25 +104,92%
10 Jahre 02.07.15 - 02.07.25 +73,77%
seit Auflage 14.02.00 - 02.07.25 +262,99%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig35.000,00 US-Dollar
Folgende5.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 21,65€
Schluss Vortag 21,51€
Eröffnung 21,66€
Tages-Hoch 21,66€
Tages-Tief 21,66€
52 Wochen-Hoch 21,98€
52 Wochen-Tief 17,81€
Allzeit-Hoch 21,98€
Allzeit-Tief 7,41€

Anlageidee

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen an. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 17.04.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.05.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 15.05.2025

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