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DekaStruktur: ErtragPlus

40,74 -0,01 (-0,02%) 07.08.2020, 17:25:05 Uhr
WKN: 989578 ISIN: LU0098472433 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart SECURITYGROUP|FUND_GUARANTEE (GF)
Fondstyp Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 14.06.99
Fondsalter 21 Jahre
Fondsvolumen1 73 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 59 Mio. EUR
Fondsmanager Team Managed
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 07.08.2020
  • 2 Stand: 07.08.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ -0,05%
1 Monat 0,00€ +0,62%
6 Monate 0,00€ -6,59%
Lfd. Jahr 0,00€ -6,06%
1 Jahr 0,00€ -4,32%
3 Jahre 0,00€ -4,20%
5 Jahre 0,00€ -5,88%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.07.20 - 07.08.20 +0,59%
6 Monate 07.02.20 - 07.08.20 -6,40%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 07.08.20 -6,03%
1 Jahr 07.08.19 - 07.08.20 -4,39%
3 Jahre 07.08.17 - 07.08.20 -4,13%
5 Jahre 07.08.15 - 07.08.20 -5,92%
10 Jahre 07.08.10 - 07.08.20 +1,86%
seit Auflage 11.06.99 - 07.08.20 +30,43%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag2,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr0,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Beratervergütung0,10%
Laufende Kosten1,16%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2020

Kursdaten

Kurs 40,74€
52 Wochen-Hoch 43,85€
52 Wochen-Tief 39,59€
Allzeit-Hoch 45,99€
Allzeit-Tief 34,12€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 5 % im Kalenderjahr begrenzen und ab einem Anlagezeitraum von 4 Jahren vermeiden (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0 % bis 30 %, Rentenfonds 0 % bis 100 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %, Bankguthaben 0 % bis 49 %. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.02.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 29.06.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 54
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 21
Rentenfonds 39
Sonstige 19
wertgesicherte Fonds 44
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