Das Portfolio strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in Dividendenpapiere von Unternehmen in der Eurozone an, die vom Anlagemanager als unterbewertet eingeschätzt werden. Das Portfolio verbindet einen Fundamentalwertansatz - einschließlich Feldforschung und langfristige Finanzprognosen - mit einem disziplinierten Anlageprozess zur Beurteilung des inneren Werts eines Unternehmens. Unter normalen Bedingungen investiert das Portfolio in rund 40 bis 70 Unternehmen.
AB I Eurozone Eq Pf IX
20,68€
+0,07 (+0,34%)
15.04.2024, 02:12:14 Uhr
WKN: 989731 ISIN: LU0095326848 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -254,58 -1,41% 17.772,00
- MDAX ® -129,69 -0,49% 26.447,14
- TecDAX ® +8,06 +0,24% 3.334,32
- E-STOXX 50 ® +29,47 +0,59% 4.984,48
- NASDAQ 100 -296,65 -1,65% 17.706,83
- NIKKEI -319,14 -0,82% 38.378,62
- HANG SENG -354,16 -2,13% 16.248,97
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Euroraum |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 26.02.99 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 453 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.002025 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Eurozone Equity Portfolio |
| Umbrellaname | AB SICAV I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Avi Lavi |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.03.2023
- 2 Stand: 10.03.2023
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,34% |
| 1 Woche | 20,70€ | -0,10% |
| 1 Monat | 20,40€ | +1,38% |
| 6 Monate | 19,17€ | +7,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 19,93€ | +3,78% |
| 1 Jahr | 19,46€ | +6,29% |
| 3 Jahre | 18,39€ | +12,44% |
| 5 Jahre | 16,49€ | +25,44% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 12.03.24 - 12.04.24 | +1,38% |
| 6 Monate | 12.10.23 - 12.04.24 | +7,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 12.04.24 | +3,78% |
| 1 Jahr | 12.04.23 - 12.04.24 | +6,29% |
| 3 Jahre | 12.04.21 - 12.04.24 | +12,44% |
| 5 Jahre | 12.04.19 - 12.04.24 | +25,44% |
| 10 Jahre | 12.04.14 - 12.04.24 | +90,72% |
| seit Auflage | 25.08.99 - 12.04.24 | +89,15% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 20,68€ |
| 52 Wochen-Hoch | 20,83€ |
| 52 Wochen-Tief | 18,06€ |
| Allzeit-Hoch | 20,83€ |
| Allzeit-Tief | 5,11€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 14.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.11.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 225 |
| Mischfonds | 44 |
| Rentenfonds | 171 |
| Sonstige | 71 |
