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GAF EM Hg Val Teilfonds A

2.338,20 -1,60 (-0,07%) 24.09.2021, 21:55:07 Uhr
WKN: 972996 ISIN: LU0047906267 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

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  • NIKKEI 225 -69,90 -0,23% 30.222,10
  • HSI -523,30 -2,14% 23.979,70

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.12.93
Fondsalter 27 Jahre
Fondsvolumen1 106 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 64 Mio. EUR
Fondsmanager Michael Keppler
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 22.09.2021
  • 2 Stand: 22.09.2021
  • 3 Stand: 31.08.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 2.369,39€ -1,25%
1 Monat 2.352,39€ -0,54%
6 Monate 2.299,81€ +1,74%
Lfd. Jahr (YTD) 2.152,61€ +8,70%
1 Jahr 1.813,81€ +29,00%
3 Jahre 1.908,00€ +22,63%
5 Jahre 1.704,65€ +37,26%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.08.21 - 22.09.21 -0,54%
6 Monate 22.03.21 - 22.09.21 +1,74%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 22.09.21 +8,70%
1 Jahr 22.09.20 - 22.09.21 +29,00%
3 Jahre 22.09.18 - 22.09.21 +22,63%
5 Jahre 22.09.16 - 22.09.21 +37,26%
10 Jahre 22.09.11 - 22.09.21 +70,47%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung0,25%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten2,13%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig50,00 Euro
Folgende50,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 26.02.2021

Kursdaten

Kurs 2.338,20€
Schluss Vortag 2.339,80€
Eröffnung 2.349,20€
Tages-Hoch 2.352,60€
Tages-Tief 2.330,40€
52 Wochen-Hoch 2.447,80€
52 Wochen-Tief 1.791,50€
Allzeit-Hoch 2.447,80€
Allzeit-Tief 800,00€

Anlageidee

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in aufstrebende Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index EUR (Net) („ Index “) zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien. Der Teilfonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den aufstrebenden Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und aktive Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu seinem Vorteil zu nutzen. Der Anlageberater ist bestrebt, attraktiv bewertete Aktienmärkte in Schwellenländern auszuwählen. Dies geschieht auf der Grundlage umfassender monatlicher Vermögens- und Ertragsbewertungsanalysen anhand von quantitativen Multi-Faktormodellen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.08.2021 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 12.02.2021 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 58
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 49
Rentenfonds 22
Sonstige 20
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