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GAF EM Hg Val Teilfonds A

2.667,60 +5,40 (+0,20%) 14.07.2025, 20:15:13 Uhr
WKN: 972996 ISIN: LU0047906267 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.12.93
Fondsalter 31 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 52 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 51 Mio. EUR
Teilfondsname GAF Emerging Markets High Valu
Umbrellaname Global Advantage Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Michael Keppler
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.07.2025
  • 2 Stand: 10.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.06.25 - 10.07.25 +3,72%
6 Monate 10.01.25 - 10.07.25 +7,78%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 10.07.25 +6,93%
1 Jahr 10.07.24 - 10.07.25 +6,50%
3 Jahre 10.07.22 - 10.07.25 +27,62%
5 Jahre 10.07.20 - 10.07.25 +40,49%
10 Jahre 10.07.15 - 10.07.25 +57,34%
seit Auflage 31.03.94 - 10.07.25 +430,73%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,25%
Maximale Verwaltungsgebühr1,60%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig50,00 Euro
Folgende50,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2025
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