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LLB Inv Obl Infl Lkd P

144,82$ -0,31 (-0,21%) 26.10.2020, 17:12:12 Uhr
WKN: A0MKEF ISIN: LI0028614878 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LLB Fund Services AG
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert gemischte Laufzeit
Land Liechtenstein
Fondswährung US-Dollar
Auflage 24.01.07
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 362 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 95 Mio. EUR
Fondsmanager Peter Goller, Robert Tanner
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 23.10.2020
  • 2 Stand: 23.10.2020
  • 3 Stand: 30.09.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00$ -0,34%
1 Monat 0,00$ +1,08%
6 Monate 0,00$ +6,53%
Lfd. Jahr 0,00$ +6,47%
1 Jahr 0,00$ +6,85%
3 Jahre 0,00$ +11,89%
5 Jahre 0,00$ +14,71%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.09.20 - 26.10.20 +1,08%
6 Monate 26.04.20 - 26.10.20 +6,53%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 26.10.20 +6,47%
1 Jahr 26.10.19 - 26.10.20 +6,85%
3 Jahre 26.10.17 - 26.10.20 +11,89%
5 Jahre 26.10.15 - 26.10.20 +14,71%
10 Jahre 26.10.10 - 26.10.20 +20,36%
seit Auflage 25.01.07 - 26.10.20 +45,55%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag1,50%
Rücknahmegebühr1,50%
Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung1,50%
Laufende Kosten0,58%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende1,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.09.2020

Kursdaten

Kurs 144,82$
52 Wochen-Hoch 146,49$
52 Wochen-Tief 125,96$
Allzeit-Hoch 146,49$
Allzeit-Tief 95,14$

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in inflationsindexierte Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner, wobei ausschliesslich frei konvertierbare Währungen zugelassen sind. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) und Kapitalerhaltung (Inflationsschutz) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen und Geldmarktpapiere hoher Bonität (Investment Grade) privater Schuldner, öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters investiert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.11.2019 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2018 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 15.01.2015 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 24
Geldmarktfonds 2
Immobilienfonds 7
Mischfonds 7
Rentenfonds 21
Sonstige 9
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