Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in inflationsindexierte Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner, wobei ausschliesslich frei konvertierbare Währungen zugelassen sind. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) und Kapitalerhaltung (Inflationsschutz) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen und Geldmarktpapiere hoher Bonität (Investment Grade) privater Schuldner, öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters investiert.
LLBInv Obl Infl Lkd P
123,14$
-0,33 (-0,27%)
24.04.2024, 15:46:15 Uhr
WKN: A0MKEF ISIN: LI0028614878 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -171,42 -0,95% 17.917,28
- MDAX ® -302,89 -1,15% 26.043,18
- TecDAX ® -32,84 -1,00% 3.266,76
- E-STOXX 50 ® -50,87 -1,02% 4.939,01
- NASDAQ 100 -96,30 -0,55% 17.430,50
- NIKKEI -273,62 -0,72% 37.725,14
- HANG SENG +452,41 +2,62% 17.736,95
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Fund Services AG |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Inflationsgebundene Anleihe |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 24.01.07 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 248 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 46 Mio. EUR |
| Teilfondsname | LLB Obligationen Inflation Lin |
| Umbrellaname | LLB Invest AGmvK |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 2 Jahre |
| Fondsmanager | Peter Goller, Robert Tanner |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 23.04.2024
- 2 Stand: 23.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,27% |
| 1 Woche | 123,88$ | -0,33% |
| 1 Monat | 125,85$ | -1,89% |
| 6 Monate | 118,61$ | +4,09% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 127,53$ | -3,18% |
| 1 Jahr | 125,18$ | -1,37% |
| 3 Jahre | 147,55$ | -16,32% |
| 5 Jahre | 130,67$ | -5,51% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.03.24 - 22.04.24 | -1,89% |
| 6 Monate | 22.10.23 - 22.04.24 | +4,09% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 22.04.24 | -3,18% |
| 1 Jahr | 22.04.23 - 22.04.24 | -1,37% |
| 3 Jahre | 22.04.21 - 22.04.24 | -16,32% |
| 5 Jahre | 22.04.19 - 22.04.24 | -5,51% |
| 10 Jahre | 22.04.14 - 22.04.24 | -5,49% |
| seit Auflage | 25.01.07 - 22.04.24 | +24,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,61% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 123,14$ |
| 52 Wochen-Hoch | 128,27$ |
| 52 Wochen-Tief | 117,54$ |
| Allzeit-Hoch | 154,55$ |
| Allzeit-Tief | 95,14$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Immobilienfonds | 5 |
| Mischfonds | 14 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 14 |
