LLB Inv Obl Infl Lkd P aktuell - Fonds, Kurs (WKN A0MKEF)

LLB Inv Obl Infl Lkd P

144,82$ -0,31 (-0,21%) 26.10.2020, 17:12:12 Uhr

WKN: A0MKEF ISIN: LI0028614878 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds

Weltmärkte

DAX -420,20 -3,52% 11.517,20
DAX -420,20 -3,52% 11.517,20
MDAX -688,00 -2,60% 25.749,80
TECDAX -90,17 -3,10% 2.815,64
E-STOXX 50 -96,31 -3,17% 2.941,69
Dow Jones -768,10 -2,81% 26.573,80
NASDAQ 100 -373,20 -3,23% 11.195,20
S&P 500 -94,22 -2,79% 3.283,12
NIKKEI 225 -273,80 -1,17% 23.118,30
HSI -404,40 -1,64% 24.244,90

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	LLB Fund Services AG
Fondsart	Rentenfonds (RF)
Fondstyp	Anleihen aggregiert gemischte Laufzeit
Land	Liechtenstein
Fondswährung	US-Dollar
Auflage	24.01.07
Fondsalter	13 Jahre
Fondsvolumen¹	362 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	95 Mio. EUR
Fondsmanager	Peter Goller, Robert Tanner
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 23.10.2020
² Stand: 23.10.2020
³ Stand: 30.09.2020

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	--
1 Woche	0,00$	-0,34%
1 Monat	0,00$	+1,08%
6 Monate	0,00$	+6,53%
Lfd. Jahr	0,00$	+6,47%
1 Jahr	0,00$	+6,85%
3 Jahre	0,00$	+11,89%
5 Jahre	0,00$	+14,71%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	26.09.20 - 26.10.20	+1,08%
6 Monate	26.04.20 - 26.10.20	+6,53%
Lfd. Jahr	01.01.20 - 26.10.20	+6,47%
1 Jahr	26.10.19 - 26.10.20	+6,85%
3 Jahre	26.10.17 - 26.10.20	+11,89%
5 Jahre	26.10.15 - 26.10.20	+14,71%
10 Jahre	26.10.10 - 26.10.20	+20,36%
seit Auflage	25.01.07 - 26.10.20	+45,55%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	1,50%
Rücknahmegebühr	1,50%
Verwaltungsgebühr	0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Beratervergütung	1,50%
Laufende Kosten	0,58%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	1.000,00 Euro
Folgende	1,00 Euro

Fondsstruktur

Topholdings
Währungen

Stand: 30.09.2020

Kursdaten

Kurs	144,82$
52 Wochen-Hoch	146,49$
52 Wochen-Tief	125,96$
Allzeit-Hoch	146,49$
Allzeit-Tief	95,14$

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in inflationsindexierte Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner, wobei ausschliesslich frei konvertierbare Währungen zugelassen sind. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) und Kapitalerhaltung (Inflationsschutz) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen und Geldmarktpapiere hoher Bonität (Investment Grade) privater Schuldner, öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters investiert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE)	21.11.2019	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	31.03.2018	PDF herunterladen
Jahresbericht (DE)	30.09.2019	PDF herunterladen
KIID (DE)	15.01.2015	PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite Geringes Risiko			Oft höhere Rendite Höheres Risiko
1	2	3	4	5	6	7

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.