LLBInv Obl Infl Lkd P aktuell - Fonds, Kurs (WKN A0MKEF)

LLBInv Obl Infl Lkd P

132,62$ ±0,00 (±0,00%) 10.07.2025, 18:31:08 Uhr

WKN: A0MKEF ISIN: LI0028614878 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds

Weltmärkte

DAX ® -201,50 -0,82% 24.255,31
MDAX ® -294,99 -0,93% 31.354,15
TecDAX ® -59,82 -1,51% 3.914,30
E-STOXX 50 ® -54,79 -1,01% 5.383,48
NASDAQ 100 -48,66 -0,21% 22.780,60
S&P 500 -- -- 6.259,75
HANG SENG +144,54 +0,60% 24.139,57

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	LLB Fund Services AG
Fondsart	Rentenfonds (RF)
Fondstyp	Inflationsgebundene Anleihe
Land	Liechtenstein
Fondswährung	US-Dollar
Auflage	24.01.07
Fondsalter	18 Jahre
Fondsvolumen¹	276 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	38 Mio. EUR
Teilfondsname	LLB Obligationen Inflation Lin
Umbrellaname	LLB Invest AGmvK -
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	> 2 Jahre
Fondsmanager	Peter Goller, Robert Tanner
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 08.07.2025
² Stand: 08.07.2025

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	±0,00%
1 Woche	133,42$	-0,60%
1 Monat	131,35$	+0,97%
6 Monate	123,37$	+7,50%
Lfd. Jahr (YTD)	124,85$	+6,22%
1 Jahr	126,50$	+4,84%
3 Jahre	126,75$	+4,63%
5 Jahre	140,78$	-5,80%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	10.06.25 - 10.07.25	+0,97%
6 Monate	10.01.25 - 10.07.25	+7,50%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.25 - 10.07.25	+6,22%
1 Jahr	10.07.24 - 10.07.25	+4,84%
3 Jahre	10.07.22 - 10.07.25	+4,63%
5 Jahre	10.07.20 - 10.07.25	-5,80%
10 Jahre	10.07.15 - 10.07.25	+5,90%
seit Auflage	25.01.07 - 10.07.25	+33,73%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	1,50%
Maximale Rücknahmegebühr	1,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,61%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	0,80%
Laufende Kosten	0,61%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	1.000,00 Euro
Folgende	1,00 Euro

Fondsstruktur

Topholdings

Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs	132,62$
52 Wochen-Hoch	134,33$
52 Wochen-Tief	122,61$
Allzeit-Hoch	154,55$
Allzeit-Tief	95,14$

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in inflationsindexierte Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner, wobei ausschliesslich frei konvertierbare Währungen zugelassen sind. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) und Kapitalerhaltung (Inflationsschutz) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen und Geldmarktpapiere hoher Bonität (Investment Grade) privater Schuldner, öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters investiert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE)	01.04.2025	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	31.03.2025	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (DE)	30.09.2024	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	01.04.2025	PK	PDF herunterladen