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XtrIE MSCI Wrld ConSta UE 1C

38,69 -1,02 (-2,57%) 26.11.2021, 22:01:47 Uhr
WKN: A113FG ISIN: IE00BM67HN09 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) DWS Investment S.A.
Fondsart Alternative Anlagen (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 09.03.16
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 371 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 371 Mio. EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 24.11.2021
  • 2 Stand: 24.11.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 39,29€ -1,52%
1 Monat 37,77€ +2,44%
6 Monate 35,91€ +7,75%
Lfd. Jahr (YTD) 33,59€ +15,21%
1 Jahr 33,78€ +14,54%
3 Jahre 29,04€ +33,26%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.10.21 - 25.11.21 +2,44%
6 Monate 25.05.21 - 25.11.21 +7,75%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 25.11.21 +15,21%
1 Jahr 25.11.20 - 25.11.21 +14,54%
3 Jahre 25.11.18 - 25.11.21 +33,26%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,10%
Laufende Kosten0,25%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig50.000,00 Anteil(e)
Folgende50.000,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.10.2021

Kursdaten

Kurs 38,69€
Eröffnung 39,05€
Tages-Hoch 39,09€
Tages-Tief 38,60€
52 Wochen-Hoch 39,70€
52 Wochen-Tief 31,75€
Allzeit-Hoch 39,70€
Allzeit-Tief 25,50€

Anlageidee

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Consumer Staples Total Return Net Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll. Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Sektor Consumer Staples (Basiskonsumgüter) ausgegeben. Der Sektor Consumer Staples (Basiskonsumgüter) umfasst beispielsweise Lebensmittel, Lebensmitteleinzelhandel sowie Haushalts- und Pflegeprodukte. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. Die Währung des Teilfonds ist USD.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 20.10.2021 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2021 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 29.03.2021 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 403
Exchange Traded Funds 217
Geldmarktfonds 28
Mischfonds 107
Rentenfonds 267
Sonstige 146
wertgesicherte Fonds 3
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