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IncoMII Invesco AT1 Capita A

23,12 +0,13 (+0,57%) 28.03.2024, 21:45:05 Uhr
WKN: A2JK9X ISIN: IE00BFZPF322 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Invesco Investment Management Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 20.06.18
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.043 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 449 Mio. EUR
Teilfondsname Invesco AT1 Capital Bond UCITS
Umbrellaname Invesco Markets II Plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.03.2024
  • 2 Stand: 26.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 23,12€ +0,57%
1 Woche -- --
1 Monat -- --
6 Monate -- --
Lfd. Jahr (YTD) -- --
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.02.24 - 26.03.24 +2,48%
6 Monate 26.09.23 - 26.03.24 +9,11%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.03.24 +5,28%
1 Jahr 26.03.23 - 26.03.24 +19,54%
3 Jahre 26.03.21 - 26.03.24 +6,30%
5 Jahre 26.03.19 - 26.03.24 +23,57%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,39%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,39%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 23,12€
Eröffnung 23,00€
Tages-Hoch 23,12€
Tages-Tief 23,00€
52 Wochen-Hoch 23,12€
52 Wochen-Tief 18,82€
Allzeit-Hoch 24,54€
Allzeit-Tief 15,79€

Anlageidee

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, „ETF“), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) Index (der „Index“)1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels wird der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Aktien des Index in den jeweiligen Gewichtungen halten. Zur Nachbildung des Index kann der Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien desselben Emittenten investieren, und unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 %. Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen kaufen oder verkaufen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Gebühren direkt bei Invesco Markets II plc zurücknehmen zu lassen. Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.11.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 07.04.2023

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