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CB Value A

342,64 +2,68 (+0,79%) 28.03.2024, 21:55:06 Uhr
WKN: 921393 ISIN: IE0002270589 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien USA
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 23.03.98
Fondsalter 26 Jahre
Fondsvolumen1 1.204 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 31 Mio. EUR
Teilfondsname FTGF ClearBridge Value Fund
Umbrellaname Franklin Templeton Global Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Jean Yu, Sam Peters
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 27.03.2024
  • 2 Stand: 27.03.2024
  • 3 Stand: 29.02.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 342,64€ +0,79%
1 Woche 334,63€ +2,40%
1 Monat 318,41€ +7,61%
6 Monate 292,71€ +17,06%
Lfd. Jahr (YTD) 308,10€ +11,21%
1 Jahr 262,73€ +30,42%
3 Jahre 248,72€ +37,76%
5 Jahre 183,82€ +86,40%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 27.02.24 - 27.03.24 +7,61%
6 Monate 27.09.23 - 27.03.24 +17,06%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 27.03.24 +11,21%
1 Jahr 27.03.23 - 27.03.24 +30,42%
3 Jahre 27.03.21 - 27.03.24 +37,76%
5 Jahre 27.03.19 - 27.03.24 +86,40%
10 Jahre 27.03.14 - 27.03.24 +194,72%
seit Auflage 23.03.98 - 27.03.24 +275,51%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,15%
Maximale Verwaltungsgebühr1,35%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende500,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 342,64€
Eröffnung 337,08€
Tages-Hoch 343,70€
Tages-Tief 337,08€
52 Wochen-Hoch 343,70€
52 Wochen-Tief 264,14€
Allzeit-Hoch 343,70€
Allzeit-Tief 41,92€

Anlageidee

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, der in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere US-amerikanischer Emittenten erreicht werden soll, die vom Investment Manager gegenüber ihrem inneren Wert als unterbewertet erachtet werden.Dieser Fonds investiert in Large-Caps des US-Marktes mit dem Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die das Anlageteam für fehlbewertet hält. Der Manager verfügt über die Flexilbilität, sich von den Benchmark-, Branchen- oder Aktiengewichtungen zu entfernen, um ein Portfolio aufzubauen, das die Ansichten des Investmentteams realistisch widerspiegelt. Das Investmentteam strebt ein Portfolio mit 30 bis 50 Aktien an. Dieser konzentrierte Ansatz ist Voraussetzung für einen längerfristigen Erfolg des Teams auf dem US-Aktienmarkt. Diese „High Conviction“-Strategie (Strategie einer hohen überzeugung des Teams) zeichnet sich durch eine geringe Portfolio-Umschlagrate aus, da das Investmentteam eine „Buy-and-Hold“-Strategie verfolgt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 08.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.02.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.01.2024

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