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CB Value A

287,24 +1,68 (+0,59%) 27.01.2023, 21:55:08 Uhr
WKN: 921393 ISIN: IE0002270589 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

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  • HANG SENG +80,69 +0,36% 22.688,90

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien USA
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 23.03.98
Fondsalter 24 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 952 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 31 Mio. EUR
Teilfondsname Legg Mason Clearbridge Value F
Umbrellaname Legg Mason Global Funds Plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Jean Yu, Sam Peters
Diamond-Rating3
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 27.01.2023
  • 2 Stand: 27.01.2023
  • 3 Stand: 31.12.2022

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 278,33€ +3,20%
1 Monat 275,49€ +4,26%
6 Monate 272,98€ +5,23%
Lfd. Jahr (YTD) 273,04€ +5,20%
1 Jahr 271,27€ +5,89%
3 Jahre 206,49€ +39,11%
5 Jahre 183,75€ +56,32%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 27.12.22 - 27.01.23 +4,26%
6 Monate 27.07.22 - 27.01.23 +5,23%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 27.01.23 +5,20%
1 Jahr 27.01.22 - 27.01.23 +5,89%
3 Jahre 27.01.20 - 27.01.23 +39,11%
5 Jahre 27.01.18 - 27.01.23 +56,32%
10 Jahre 27.01.13 - 27.01.23 +211,90%
seit Auflage 23.03.98 - 27.01.23 +215,75%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,15%
Maximale Verwaltungsgebühr1,35%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende500,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 31.08.2022

Kursdaten

Kurs 287,24€
Eröffnung 284,36€
Tages-Hoch 288,28€
Tages-Tief 284,36€
52 Wochen-Hoch 300,14€
52 Wochen-Tief 250,64€
Allzeit-Hoch 300,14€
Allzeit-Tief 41,92€

Anlageidee

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, der in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere US-amerikanischer Emittenten erreicht werden soll, die vom Investment Manager gegenüber ihrem inneren Wert als unterbewertet erachtet werden.Dieser Fonds investiert in Large-Caps des US-Marktes mit dem Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die das Anlageteam für fehlbewertet hält. Der Manager verfügt über die Flexilbilität, sich von den Benchmark-, Branchen- oder Aktiengewichtungen zu entfernen, um ein Portfolio aufzubauen, das die Ansichten des Investmentteams realistisch widerspiegelt. Das Investmentteam strebt ein Portfolio mit 30 bis 50 Aktien an. Dieser konzentrierte Ansatz ist Voraussetzung für einen längerfristigen Erfolg des Teams auf dem US-Aktienmarkt. Diese „High Conviction“-Strategie (Strategie einer hohen überzeugung des Teams) zeichnet sich durch eine geringe Portfolio-Umschlagrate aus, da das Investmentteam eine „Buy-and-Hold“-Strategie verfolgt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 04.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.02.2022 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 442
Exchange Traded Funds 18
Geldmarktfonds 4
Mischfonds 153
Rentenfonds 301
Sonstige 141
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