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WARBURG INV RESP-Eurp Eqs I

116,58 +0,55 (+0,47%) 25.02.2021, 21:49:05 Uhr
WKN: A2AJGW ISIN: DE000A2AJGW6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit Einzelwährung EUR dynamisch
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.12.16
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 32 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Fondsmanager Martin Kluge
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 24.02.2021
  • 2 Stand: 24.02.2021
  • 3 Stand: 31.01.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 118,20€ -1,84%
1 Monat 116,48€ -0,39%
6 Monate 106,35€ +9,10%
Lfd. Jahr (YTD) 112,83€ +2,84%
1 Jahr 117,82€ -1,52%
3 Jahre 109,44€ +6,02%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.01.21 - 24.02.21 -0,39%
6 Monate 24.08.20 - 24.02.21 +9,10%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 24.02.21 +2,84%
1 Jahr 24.02.20 - 24.02.21 -1,52%
3 Jahre 24.02.18 - 24.02.21 +6,02%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag6,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,90%
Laufende Kosten1,01%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.12.2020

Kursdaten

Kurs 116,58€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 118,20€
52 Wochen-Tief 79,21€
Allzeit-Hoch 120,77€
Allzeit-Tief 79,21€

Anlageidee

Bei der Auswahl der Aktien werden neben finanziellen Kriterien die Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten auf Umwelt und Gesellschaft anhand von ESG-Kriterien (Environment, Social and Governance) berücksichtigt. Dabei kommen zahlreiche Indikatoren aus unterschiedlichen Bereichen zur Anwendung. Je nach Relevanz für die entsprechende Branche werden die Indikatoren unterschiedlich stark gewichtet. Zudem muss für die Aufnahme in das investierbare Anlageuniversum eine Mindestbewertung erreicht werden. Darüber hinaus werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und -praktiken durch die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden. Die ESG-Bewertung der Unternehmen erfolgt in Zusammenarbeit mit einer auf diesen Themenbereich spezialisierten Ratingagentur. Ein unabhängiger Anlageausschuss wurde mit der regelmäßigen Überprüfung und ggf. notwendigen Weiterentwicklung der zur Anwendung kommenden ESG-Kriterien betraut. Die finanzielle Bewertung der Unternehmen des investierbaren Anlageuniversums unterscheidet sich je nach Marktkapitalisierung. Für Large Caps (Marktkapitalisierung größer 10 Mrd. Euro) erfolgt eine Top-Down-Titelselektion. Hierbei kommen Faktoren für unterschiedliche Konjunkturzyklen sowie Modelle für die Gewinnerwartungen der Unternehmen zum Einsatz. Für Small und Mid Caps (Marktkapitalisierung kleiner 10 Mrd. Euro) erfolgt die Titelselektion nach dem Bottom-Up-Prinzip. Dabei werden Mithilfe der Fundamentalanalyse die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen analysiert mit dem Ziel, Unterbewertungen aufgrund von Fehlbewertungen (Discount Value) sowie aufgrund von Unterschätzung des Wachstumspotentials (Discount Growth) zu identifizieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 05.11.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 19.02.2021 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 15
Immobilienfonds 2
Mischfonds 52
Rentenfonds 11
Sonstige 13
Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.