Bei der Auswahl der Aktien werden neben finanziellen Kriterien die Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten auf Umwelt und Gesellschaft anhand von ESG-Kriterien (Environment, Social and Governance) berücksichtigt. Dabei kommen zahlreiche Indikatoren aus unterschiedlichen Bereichen zur Anwendung. Je nach Relevanz für die entsprechende Branche werden die Indikatoren unterschiedlich stark gewichtet. Zudem muss für die Aufnahme in das investierbare Anlageuniversum eine Mindestbewertung erreicht werden. Darüber hinaus werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und -praktiken durch die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden. Die ESG-Bewertung der Unternehmen erfolgt in Zusammenarbeit mit einer auf diesen Themenbereich spezialisierten Ratingagentur. Ein unabhängiger Anlageausschuss wurde mit der regelmäßigen Überprüfung und ggf. notwendigen Weiterentwicklung der zur Anwendung kommenden ESG-Kriterien betraut. Die finanzielle Bewertung der Unternehmen des investierbaren Anlageuniversums unterscheidet sich je nach Marktkapitalisierung. Für Large Caps (Marktkapitalisierung größer 10 Mrd. Euro) erfolgt eine Top-Down-Titelselektion. Hierbei kommen Faktoren für unterschiedliche Konjunkturzyklen sowie Modelle für die Gewinnerwartungen der Unternehmen zum Einsatz. Für Small und Mid Caps (Marktkapitalisierung kleiner 10 Mrd. Euro) erfolgt die Titelselektion nach dem Bottom-Up-Prinzip. Dabei werden Mithilfe der Fundamentalanalyse die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen analysiert mit dem Ziel, Unterbewertungen aufgrund von Fehlbewertungen (Discount Value) sowie aufgrund von Unterschätzung des Wachstumspotentials (Discount Growth) zu identifizieren.
WARBURG INV RESP-Eurp Eqs I
144,66€
-0,07 (-0,05%)
18.04.2024, 16:19:08 Uhr
WKN: A2AJGW ISIN: DE000A2AJGW6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -100,04 -0,56% 17.737,36
- MDAX ® -199,58 -0,76% 25.989,86
- TecDAX ® -23,64 -0,74% 3.187,20
- E-STOXX 50 ® -18,48 -0,37% 4.918,09
- NASDAQ 100 -356,67 -2,05% 17.037,65
- NIKKEI -973,23 -2,56% 37.028,48
- HANG SENG -140,05 -0,85% 16.224,14
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Europa |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.12.16 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen1 | 37 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Martin Kluge |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 18.04.2024
- 2 Stand: 18.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,05% |
1 Woche | 145,61€ | -0,65% |
1 Monat | 144,63€ | +0,02% |
6 Monate | 128,64€ | +12,46% |
Lfd. Jahr (YTD) | 137,75€ | +5,02% |
1 Jahr | 132,51€ | +9,17% |
3 Jahre | 116,85€ | +23,80% |
5 Jahre | 105,98€ | +36,50% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.03.24 - 16.04.24 | +0,02% |
6 Monate | 16.10.23 - 16.04.24 | +12,46% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.04.24 | +5,02% |
1 Jahr | 16.04.23 - 16.04.24 | +9,17% |
3 Jahre | 16.04.21 - 16.04.24 | +23,80% |
5 Jahre | 16.04.19 - 16.04.24 | +36,50% |
seit Auflage | 17.01.17 - 16.04.24 | +48,72% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,90% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2022
Kursdaten
Kurs | 144,66€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 148,40€ |
52 Wochen-Tief | 125,22€ |
Allzeit-Hoch | 148,40€ |
Allzeit-Tief | 73,65€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.06.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 19 |
Mischfonds | 26 |
Rentenfonds | 6 |
Sonstige | 6 |