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WARBURG Global Fixed Inc R

43,18 -0,02 (-0,05%) 04.07.2025, 21:45:56 Uhr
WKN: 978473 ISIN: DE0009784736 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert Hochzins
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 05.07.99
Fondsalter 26 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 13 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 7 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname WARBURG Global Fixed Income
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Team WARBURG INVEST
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 04.07.2025
  • 2 Stand: 04.07.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 43,18€ -0,05%
1 Woche 43,32€ -0,32%
1 Monat 43,45€ -0,62%
6 Monate 43,84€ -1,51%
Lfd. Jahr (YTD) 43,67€ -1,12%
1 Jahr 42,20€ +2,32%
3 Jahre 41,27€ +4,63%
5 Jahre 43,68€ -1,14%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 04.06.25 - 04.07.25 -0,62%
6 Monate 04.01.25 - 04.07.25 -1,51%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 04.07.25 -1,12%
1 Jahr 04.07.24 - 04.07.25 +2,32%
3 Jahre 04.07.22 - 04.07.25 +4,63%
5 Jahre 04.07.20 - 04.07.25 -1,14%
10 Jahre 04.07.15 - 04.07.25 +9,06%
seit Auflage 05.07.99 - 04.07.25 +86,95%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2022

Kursdaten

Kurs 43,18€
Eröffnung 43,20€
Tages-Hoch 43,20€
Tages-Tief 43,18€
52 Wochen-Hoch 44,31€
52 Wochen-Tief 42,04€
Allzeit-Hoch 46,01€
Allzeit-Tief 28,19€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den Rentenmärkten erzielbar ist. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller. Bis zu 49% des Vermögens können in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Fonds angelegt werden. Zudem kann der Fonds bis zu 49% in andere als verzinsliche Wertpapiere, in Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben investieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihres Emittenten sowie hinsichtlich des Emittenten bestehen keine Beschränkungen.Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.07.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 21.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.02.2025

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Fondsart Anzahl
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