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Allianz Rohstofffonds A

98,25 +0,52 (+0,53%) 27.01.2023, 23:50:09 Uhr
WKN: 847509 ISIN: DE0008475096 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Werkstoffe
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 25.07.83
Fondsalter 39 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 504 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 492 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Allianz Rohstofffonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager David Finger
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 27.01.2023
  • 2 Stand: 27.01.2023
  • 3 Stand: 31.12.2022

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 95,74€ +2,62%
1 Monat 88,37€ +11,18%
6 Monate 78,88€ +24,56%
Lfd. Jahr (YTD) 88,02€ +11,62%
1 Jahr 85,37€ +15,09%
3 Jahre 60,86€ +61,43%
5 Jahre 65,94€ +49,00%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 27.12.22 - 27.01.23 +11,18%
6 Monate 27.07.22 - 27.01.23 +24,56%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 27.01.23 +11,62%
1 Jahr 27.01.22 - 27.01.23 +15,09%
3 Jahre 27.01.20 - 27.01.23 +61,43%
5 Jahre 27.01.18 - 27.01.23 +49,00%
10 Jahre 27.01.13 - 27.01.23 +15,93%
seit Auflage 26.07.83 - 27.01.23 +264,38%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,80%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.07.2022

Kursdaten

Kurs 98,25€
52 Wochen-Hoch 109,79€
52 Wochen-Tief 75,37€
Allzeit-Hoch 6.405,00€
Allzeit-Tief 24,82€

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Global Metals and Mining Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Papiere von Unternehmen, die zumindest teilweise direkt oder indirekt von der Exploration der Förderung oder der Verarbeitung von Bodenschätzen profitieren sollten. Zu den Bodenschätzen gehören Nichteisenmetalle (z.B. Nickel, Kupfer und Aluminium), Eisenerz und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle (z.B. Gold oder Platin), Diamanten oder Industriesalze und Mineralien (z.B. Schwefel). Darüber hinaus kann in andere Aktien und gleichwertige Wertpapiere investiert werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.12.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2021 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 29.12.2022 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 624
Geldmarktfonds 31
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 222
Rentenfonds 291
Sonstige 115
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