Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Fondak A
227,42€
-0,55 (-0,24%)
15.07.2025, 22:02:31 Uhr
WKN: 847101 ISIN: DE0008471012 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -100,35 -0,42% 24.060,29
- MDAX ® -124,98 -0,40% 31.086,25
- TecDAX ® +3,76 +0,10% 3.902,70
- E-STOXX 50 ® -16,68 -0,31% 5.354,17
- NASDAQ 100 +28,96 +0,13% 22.884,59
- S&P 500 -- -- 6.243,76
- HANG SENG +351,60 +1,45% 24.590,12
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Deutschland |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.10.50 |
| Fondsalter | 74 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 1.935 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2.033 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Fondak |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 11.07.2025
- 2 Stand: 11.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 228,90€ | -0,24% |
| 1 Woche | 229,48€ | -0,25% |
| 1 Monat | 226,46€ | +1,08% |
| 6 Monate | 206,83€ | +10,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 204,80€ | +11,77% |
| 1 Jahr | 208,56€ | +9,76% |
| 3 Jahre | 162,81€ | +40,60% |
| 5 Jahre | 182,05€ | +25,73% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Dieser Fonds1 | Benchmark2 | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat | 14.06.25 - 14.07.25 | +1,08% | +2,74% |
| 6 Monate | 14.01.25 - 14.07.25 | +10,67% | +19,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 14.07.25 | +11,77% | +21,35% |
| 1 Jahr | 14.07.24 - 14.07.25 | +9,76% | +28,87% |
| 3 Jahre | 14.07.22 - 14.07.25 | +40,60% | +92,98% |
| 5 Jahre | 14.07.20 - 14.07.25 | +25,73% | +90,28% |
| 10 Jahre | 14.07.15 - 14.07.25 | +50,01% | +109,78% |
| seit Auflage | 30.10.50 - 14.07.25 | +108.806,59% | +6.347,13% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
- 2 DAX ®
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.05.2025
Kursdaten
| Kurs | 227,42€ |
| Schluss Vortag | 228,90€ |
| Eröffnung | 228,35€ |
| Tages-Hoch | 228,35€ |
| Tages-Tief | 228,35€ |
| 52 Wochen-Hoch | 231,99€ |
| 52 Wochen-Tief | 188,18€ |
| Allzeit-Hoch | 234,16€ |
| Allzeit-Tief | 68,56€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 27.06.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.07.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.07.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 53 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 28 |
| Rentenfonds | 12 |
