Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 30 am häufigsten gehandelten und per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis größten Aktien, die am regulierten Markt (Prime Standard Segment) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Bestandteile werden per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis mit einer Obergrenze von 10% gewichtet. Die Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Die Zusammensetzung des Index wird jährlich geprüft und vierteljährlich neu gewichtet. Daneben gibt es außerordentliche vierteljährliche Überprüfungen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Anteil der Vermögensgegenstände im Fonds, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem Index übereinstimmt (Duplizierungsgrad), beträgt mindestens 95% des Fondsvermögens. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, den Fonds zu hebeln. Dennoch kann der Fonds bisweilen minimal gehebelt werden, beispielsweise, wenn derivative Finanzinstrumente (FD) zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.
iShares Core DAX® UETF(DE) €
154,68€
-0,26 (-0,17%)
28.03.2024, 22:59:11 Uhr
WKN: 593393 ISIN: DE0005933931 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +15,40 +0,08% 18.492,49
- MDAX ® -48,91 -0,18% 27.043,04
- TecDAX ® -2,98 -0,09% 3.454,38
- E-STOXX 50 ® +1,68 +0,03% 5.083,42
- NASDAQ 100 -26,15 -0,14% 18.254,69
- NIKKEI -360,61 -0,89% 40.358,16
- HANG SENG +165,41 +1,01% 16.541,42
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 27.12.00 |
Fondsalter | 23 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 6.272 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 6.249 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | iShares Core DAX® UETF(DE) |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 27.03.2024
- 2 Stand: 27.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 154,68€ | -0,17% |
1 Woche | 152,00€ | +1,76% |
1 Monat | 147,26€ | +5,04% |
6 Monate | 128,52€ | +20,35% |
Lfd. Jahr (YTD) | 140,20€ | +10,33% |
1 Jahr | 127,46€ | +21,36% |
3 Jahre | 125,46€ | +23,29% |
5 Jahre | 98,62€ | +56,85% |
Fondsperformance
Zeitraum | Dieser Fonds1 | Benchmark2 | |
---|---|---|---|
1 Monat | 28.02.24 - 28.03.24 | +5,04% | +5,06% |
6 Monate | 28.09.23 - 28.03.24 | +20,35% | +20,68% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 28.03.24 | +10,33% | +10,39% |
1 Jahr | 28.03.23 - 28.03.24 | +21,36% | +22,13% |
3 Jahre | 28.03.21 - 28.03.24 | +23,29% | +25,38% |
5 Jahre | 28.03.19 - 28.03.24 | +56,85% | +61,82% |
10 Jahre | 28.03.14 - 28.03.24 | +85,46% | +92,89% |
seit Auflage | 27.12.00 - 28.03.24 | +165,66% | +4.834,62% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
- 2 DAX ®
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,01% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,16% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.10.2023
Kursdaten
Kurs | 154,68€ |
Eröffnung | 154,62€ |
Tages-Hoch | 154,80€ |
Tages-Tief | 154,52€ |
52 Wochen-Hoch | 154,94€ |
52 Wochen-Tief | 122,10€ |
Allzeit-Hoch | 154,94€ |
Allzeit-Tief | 0,01€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.09.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.04.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.01.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 4 |
Exchange Traded Funds | 59 |
Geldmarktfonds | 1 |
Rentenfonds | 1 |