Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt:50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Mindestens 40 % des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60 % dürfen in Aktienfonds investiert werden. Hierbei ist die Anlage in Geldmarktfonds auf 49 % beschränkt. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds insgesamt bis maximal 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktpapieren investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Bei der Auswahl und Zusammenstellung folgen die Dachfonds-Manager einem klar definierten Prozess. Dabei verwenden sie unter anderem ein Verfahren, welches das Schwankungsrisiko des Fonds minimieren soll. So können Anleger bei begrenztem Risiko von den höheren langfristigen Ertragschancen der Aktienmärkte profitieren. Der Fonds eignet sich daher zum langfristigen Vermögensaufbau. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
apo Mezzo INKA
68,47€
-0,20 (-0,29%)
26.01.2021, 21:05:04 Uhr
WKN: 532430 ISIN: DE0005324305 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX -32,20 -0,24% 13.491,10
- DAX -32,20 -0,24% 13.491,10
- MDAX -177,10 -0,57% 30.993,40
- TECDAX -21,11 -0,63% 3.356,19
- E-STOXX 50 -3,40 -0,10% 3.510,83
- Dow Jones -17,90 -0,06% 30.290,30
- NASDAQ 100 -81,70 -0,62% 13.037,80
- S&P 500 -11,09 -0,30% 3.741,98
- NIKKEI 225 -134,30 -0,48% 28.081,30
- HSI -398,10 -1,37% 28.570,30
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR ausgewogen |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.02.01 |
Fondsalter | 19 Jahre |
Fondsvolumen1 | 420 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 419 Mio. EUR |
Fondsmanager | Apo Asset Management GmbH |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.01.2021
- 2 Stand: 25.01.2021
- 3 Stand: 31.12.2020
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 0,00€ | +0,23% |
1 Monat | 0,00€ | +2,68% |
6 Monate | 0,00€ | +6,65% |
Lfd. Jahr (YTD) | 0,00€ | +2,26% |
1 Jahr | 0,00€ | +2,65% |
3 Jahre | 0,00€ | +4,77% |
5 Jahre | 0,00€ | +18,37% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.12.20 - 26.01.21 | +2,68% |
6 Monate | 26.07.20 - 26.01.21 | +6,65% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.21 - 26.01.21 | +2,26% |
1 Jahr | 26.01.20 - 26.01.21 | +2,65% |
3 Jahre | 26.01.18 - 26.01.21 | +4,77% |
5 Jahre | 26.01.16 - 26.01.21 | +18,37% |
10 Jahre | 26.01.11 - 26.01.21 | +43,95% |
seit Auflage | 21.02.01 - 26.01.21 | +52,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Rücknahmegebühr | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Beratervergütung | 1,40% |
Laufende Kosten | 2,12% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.12.2020
Kursdaten
Kurs | 68,47€ |
52 Wochen-Hoch | 68,91€ |
52 Wochen-Tief | 56,25€ |
Allzeit-Hoch | 68,91€ |
Allzeit-Tief | 37,25€ |
Anlageidee
Dokumente
KIID (DE) | 31.01.2020 | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 14 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 37 |
Rentenfonds | 5 |
Sonstige | 8 |