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apo Mezzo INKA

64,05 +0,18 (+0,28%) 06.08.2020, 21:05:04 Uhr
WKN: 532430 ISIN: DE0005324305 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
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  • 6M
  • 1J
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  • 10J
  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR ausgewogen
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 15.02.01
Fondsalter 19 Jahre
Fondsvolumen1 401 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 401 Mio. EUR
Fondsmanager Apo Asset Management GmbH
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 06.08.2020
  • 2 Stand: 06.08.2020
  • 3 Stand: 30.06.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ +0,49%
1 Monat 0,00€ +0,16%
6 Monate 0,00€ -3,79%
Lfd. Jahr 0,00€ -2,94%
1 Jahr 0,00€ +0,57%
3 Jahre 0,00€ +1,50%
5 Jahre 0,00€ +2,75%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.07.20 - 06.08.20 -0,11%
6 Monate 06.02.20 - 06.08.20 -3,64%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 06.08.20 -3,21%
1 Jahr 06.08.19 - 06.08.20 -0,03%
3 Jahre 06.08.17 - 06.08.20 +1,21%
5 Jahre 06.08.15 - 06.08.20 +2,41%
10 Jahre 06.08.10 - 06.08.20 +35,76%
seit Auflage 21.02.01 - 06.08.20 +42,00%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag3,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr1,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Beratervergütung1,40%
Laufende Kosten2,12%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2020

Kursdaten

Kurs 64,05€
52 Wochen-Hoch 67,45€
52 Wochen-Tief 56,25€
Allzeit-Hoch 67,45€
Allzeit-Tief 37,25€

Anlageidee

Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt:50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Mindestens 40 % des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60 % dürfen in Aktienfonds investiert werden. Hierbei ist die Anlage in Geldmarktfonds auf 49 % beschränkt. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds insgesamt bis maximal 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktpapieren investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Bei der Auswahl und Zusammenstellung folgen die Dachfonds-Manager einem klar definierten Prozess. Dabei verwenden sie unter anderem ein Verfahren, welches das Schwankungsrisiko des Fonds minimieren soll. So können Anleger bei begrenztem Risiko von den höheren langfristigen Ertragschancen der Aktienmärkte profitieren. Der Fonds eignet sich daher zum langfristigen Vermögensaufbau. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.08.2016 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2014 PDF herunterladen
KIID (DE) 31.01.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 14
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 38
Rentenfonds 5
Sonstige 7
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