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Falcon Gold Equity A

271,06 +0,70 (+0,26%) 25.05.2022, 09:30:17 Uhr
WKN: 972376 ISIN: CH0002783535 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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  • HSI +211,30 +1,05% 20.279,00

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LLB Swiss Investment AG
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Werkstoffe
Land Schweiz
Fondswährung US-Dollar
Auflage 19.06.92
Fondsalter 29 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 56 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 55 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Falcon Gold Equity
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager John Hathaway
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 20.05.2022
  • 2 Stand: 20.05.2022
  • 3 Stand: 30.04.2022

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 264,68€ +2,15%
1 Monat 312,30€ -13,43%
6 Monate 278,44€ -2,90%
Lfd. Jahr (YTD) 264,58€ +2,18%
1 Jahr 301,72€ -10,39%
3 Jahre 176,68€ +53,02%
5 Jahre 222,20€ +21,67%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.04.22 - 23.05.22 -13,43%
6 Monate 23.11.21 - 23.05.22 -2,90%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.22 - 23.05.22 +2,18%
1 Jahr 23.05.21 - 23.05.22 -10,39%
3 Jahre 23.05.19 - 23.05.22 +53,02%
5 Jahre 23.05.17 - 23.05.22 +21,67%
10 Jahre 23.05.12 - 23.05.22 -19,52%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,15%
Maximale Verwaltungsgebühr1,75%
Laufende Kosten1,87%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2021

Kursdaten

Kurs 271,06€
Schluss Vortag 270,36€
Eröffnung 269,94€
Tages-Hoch 271,26€
Tages-Tief 269,46€
52 Wochen-Hoch 337,40€
52 Wochen-Tief 235,10€
Allzeit-Hoch 531,18€
Allzeit-Tief 103,63€

Anlageidee

Der Falcon Gold Equity Fund investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Gesellschaften angelegt werden, die andere Edelmetalle, Edelsteine oder Buntmetalle gewinnen, verarbeiten oder vermarkten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.11.2021 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2021 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2021 PDF herunterladen
KIID (DE) 07.01.2022 PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 18.03.2022 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 34
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 6
Rentenfonds 9
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