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Falcon Gold Equity A

249,49 +1,30 (+0,52%) 05.12.2022, 22:02:00 Uhr
WKN: 972376 ISIN: CH0002783535 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LLB Swiss Investment AG
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Werkstoffe
Land Schweiz
Fondswährung US-Dollar
Auflage 19.06.92
Fondsalter 30 Jahre
Fondsvolumen1 59 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 58 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Falcon Gold Equity
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager John Hathaway
Diamond-Rating3
  • 1 Stand: 01.12.2022
  • 2 Stand: 01.12.2022
  • 3 Stand: 31.10.2022

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 248,28€ +3,10%
1 Monat 212,92€ +20,22%
6 Monate 278,94€ -8,23%
Lfd. Jahr (YTD) 266,58€ -3,98%
1 Jahr 261,71€ -2,19%
3 Jahre 237,42€ +7,82%
5 Jahre 205,00€ +24,87%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.11.22 - 01.12.22 +20,22%
6 Monate 01.06.22 - 01.12.22 -8,23%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.22 - 01.12.22 -3,98%
1 Jahr 01.12.21 - 01.12.22 -2,19%
3 Jahre 01.12.19 - 01.12.22 +7,82%
5 Jahre 01.12.17 - 01.12.22 +24,87%
10 Jahre 01.12.12 - 01.12.22 -31,57%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,15%
Maximale Verwaltungsgebühr1,75%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2022

Kursdaten

Kurs 249,49€
Schluss Vortag 255,98€
Eröffnung 251,99€
Tages-Hoch 251,99€
Tages-Tief 251,99€
52 Wochen-Hoch 338,58€
52 Wochen-Tief 210,23€
Allzeit-Hoch 530,81€
Allzeit-Tief 136,17€

Anlageidee

Der Falcon Gold Equity Fund investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Gesellschaften angelegt werden, die andere Edelmetalle, Edelsteine oder Buntmetalle gewinnen, verarbeiten oder vermarkten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.11.2021 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2022 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2021 PDF herunterladen
KIID (DE) 07.01.2022 PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 18.03.2022 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 34
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 6
Rentenfonds 9
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