Der Falcon Gold Equity Fund investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Gesellschaften angelegt werden, die andere Edelmetalle, Edelsteine oder Buntmetalle gewinnen, verarbeiten oder vermarkten.
Falcon Gold Equity A
400,38€
+5,22 (+1,32%)
11.07.2025, 22:05:00 Uhr
WKN: 972376 ISIN: CH0002783535 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Swiss Investment AG |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Werkstoffe |
| Land | Schweiz |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 19.06.92 |
| Fondsalter | 33 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 56 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 55 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Falcon Gold Equity |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | John Hathaway |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.07.2025
- 2 Stand: 10.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 400,38€ | +1,32% |
| 1 Woche | 397,86€ | +0,63% |
| 1 Monat | 421,68€ | -5,05% |
| 6 Monate | 322,58€ | +24,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 298,34€ | +34,20% |
| 1 Jahr | 287,18€ | +39,42% |
| 3 Jahre | 235,20€ | +70,23% |
| 5 Jahre | 316,88€ | +26,35% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.06.25 - 10.07.25 | -5,05% |
| 6 Monate | 10.01.25 - 10.07.25 | +24,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.07.25 | +34,20% |
| 1 Jahr | 10.07.24 - 10.07.25 | +39,42% |
| 3 Jahre | 10.07.22 - 10.07.25 | +70,23% |
| 5 Jahre | 10.07.20 - 10.07.25 | +26,35% |
| 10 Jahre | 10.07.15 - 10.07.25 | +120,11% |
| seit Auflage | 22.06.92 - 10.07.25 | +375,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.01.2025
Kursdaten
| Kurs | 400,38€ |
| Eröffnung | 395,10€ |
| Tages-Hoch | 400,86€ |
| Tages-Tief | 395,10€ |
| 52 Wochen-Hoch | 446,32€ |
| 52 Wochen-Tief | 257,42€ |
| Allzeit-Hoch | 531,18€ |
| Allzeit-Tief | 103,63€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 22.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.05.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 40 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 8 |
