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ERSTE BOND EM GO. VT

208,67 -0,61 (-0,29%) 29.10.2020, 15:57:04 Uhr
WKN: A0LCY3 ISIN: AT0000673306 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

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  • NIKKEI 225 -227,00 -0,98% 23.007,70
  • HSI -389,50 -1,59% 24.064,90

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Erste Asset Management GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 23.09.02
Fondsalter 18 Jahre
Fondsvolumen1 516 Mio. EUR
Fondsmanager Anton Hauser
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: --
  • 3 Stand: 30.09.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ -0,45%
1 Monat 0,00€ +0,77%
6 Monate 0,00€ +12,54%
Lfd. Jahr 0,00€ -1,30%
1 Jahr 0,00€ -0,29%
3 Jahre 0,00€ +2,38%
5 Jahre 0,00€ +13,26%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.09.20 - 28.10.20 +0,77%
6 Monate 28.04.20 - 28.10.20 +12,54%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 28.10.20 -1,30%
1 Jahr 28.10.19 - 28.10.20 -0,29%
3 Jahre 28.10.17 - 28.10.20 +2,38%
5 Jahre 28.10.15 - 28.10.20 +13,26%
10 Jahre 28.10.10 - 28.10.20 +34,66%
seit Auflage 20.05.05 - 28.10.20 +86,96%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag3,50%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr0,96%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Beratervergütung1,20%
Laufende Kosten1,08%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.09.2020

Kursdaten

Kurs 208,67€
52 Wochen-Hoch 216,70€
52 Wochen-Tief 174,57€
Allzeit-Hoch 216,70€
Allzeit-Tief 86,80€

Anlageidee

Der ESPA BOND EMERGING-MARKETS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken angestrebt. Der ESPA BOND EMERGING-MARKETS erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus diesen Regionen beigemischt werden. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von "BBB" bis "B" auf. Der Fonds investiert vor allem in Hartwährungs-Anleihen im USD und im EUR. Während das EUR/USD-Wechselkursrisiko dabei permanent abgesichert ist, können bis zu 10% des Fondsvermögens in Emerging Markets Lokalwährungsmärkte investiert werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Derivate können je nach Marktlage nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft auch als Teil der Anlagestrategie, insbesondere zur Investitionsgradsteuerung, zur Ertragssteuerung, als Wertpapierersatz (z.B. Credit Default Swap) oder zur Steuerung der durchschnittlichen Bindungsdauer des angelegten Kapitals (Duration) eingesetzt werden (z.B. Zinsterminkontrakte). Bezogen auf den Gesamtnettowert des Fondsvermögens können sowohl der Absicherung dienende Derivate als auch nicht der Absicherung dienende Derivate eine wesentliche Rolle spielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 27.03.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 15.09.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 15.03.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 20.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 63
Geldmarktfonds 15
Mischfonds 22
Rentenfonds 102
Sonstige 44
wertgesicherte Fonds 2
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