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WMF(I) End Infra Assets N

19,63$ +0,09 (+0,48%) 02.04.2026, 02:12:08 Uhr
WKN: A2PGYP ISIN: IE00BH3VJG70 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Wellington Management Company
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 01.04.19
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 1.524 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 21 Mio. EUR
Teilfondsname Wellington Enduring Infrastruc
Umbrellaname Wellington Management Funds (Ireland) PLC
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Tom Levering
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 01.04.2026
  • 2 Stand: 01.04.2026
  • 3 Stand: 28.02.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,48%
1 Woche 19,33$ +1,55%
1 Monat 20,14$ -2,50%
6 Monate 16,81$ +16,79%
Lfd. Jahr (YTD) 17,38$ +12,96%
1 Jahr 15,39$ +27,54%
3 Jahre 11,92$ +64,76%
5 Jahre 11,92$ +64,71%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.03.26 - 01.04.26 -2,50%
6 Monate 01.10.25 - 01.04.26 +16,79%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 01.04.26 +12,96%
1 Jahr 01.04.25 - 01.04.26 +27,54%
3 Jahre 01.04.23 - 01.04.26 +64,76%
5 Jahre 01.04.21 - 01.04.26 +64,71%
seit Auflage 01.04.19 - 01.04.26 +95,40%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,70%
Laufende Kosten0,94%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 19,63$
52 Wochen-Hoch 20,04$
52 Wochen-Tief 14,26$
Allzeit-Hoch 20,04$
Allzeit-Tief 8,07$

Anlageidee

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die langlebige Anlagegüter besitzen, wie dies beispielsweise in den Versorgungs-, Transport-, Energie-, Immobilien- und Industriesektoren der Fall ist. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt. Der MSCI All Country World Index („der Index“) dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter nicht gesteuert. Der Index soll die Aktienmarktperformance von Industrie- und Schwellenländern messen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 05.02.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.02.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 02.02.2026

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 67
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Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.