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WERTGRUND WohnSelect D

67,89 ±0,00 (±0,00%) 06.05.2026, 16:45:20 Uhr
WKN: A1CUAY ISIN: DE000A1CUAY0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) TMW Pramerica Property Investment GmbH
Fondsart Immobilienfonds (IF)
Fondstyp Immobilien unbefristet
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 20.04.10
Fondsalter 16 Jahre
Teilfondsname --
Umbrellaname WERTGRUND WohnSelect D
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Thomas Meyer
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 3 Stand: 31.03.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 67,89€ ±0,00%
1 Woche 68,22€ -0,48%
1 Monat 69,86€ -2,82%
6 Monate 90,10€ -24,65%
Lfd. Jahr (YTD) 73,00€ -7,00%
1 Jahr 102,01€ -33,45%
3 Jahre 98,55€ -31,11%
5 Jahre 102,92€ -34,04%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 05.04.26 - 05.05.26 -2,82%
6 Monate 05.11.25 - 05.05.26 -24,65%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 05.05.26 -7,00%
1 Jahr 05.05.25 - 05.05.26 -33,45%
3 Jahre 05.05.23 - 05.05.26 -31,11%
5 Jahre 05.05.21 - 05.05.26 -34,04%
10 Jahre 05.05.16 - 05.05.26 -18,60%
seit Auflage 20.04.10 - 05.05.26 +103,65%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr1,15%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 28.02.2026

Kursdaten

Kurs 67,89€
Schluss Vortag 67,89€
Eröffnung 67,89€
Tages-Hoch 67,89€
Tages-Tief 67,89€
52 Wochen-Hoch 102,01€
52 Wochen-Tief 64,80€
Allzeit-Hoch 145,23€
Allzeit-Tief 64,80€

Anlageidee

Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieteinnahmen und Zinsen sowie ein langfristiger Wertzuwachs eines breit diversifizierten Immobilienvermögens angestrebt. Die Kapitalanlagegesellschaft wird zu diesem Zweck für das Sondervermögen in Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften investieren. Dabei ist beabsichtigt, unter Ausnutzung unterschiedlicher Marktzyklen das Ertragspotenzial zu erhöhen sowie eine möglichst breite Risikostreuung zu erreichen. Das Sondervermögen wird zunächst ausschließlich aus in Deutschland belegenen Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften bestehen. Die Investition in weiteren Staaten behält sich die Gesellschaft nach Änderung der Vertragsbedingungen vor. Bei der Auswahl der Immobilien für das Sondervermögen stehen deren nachhaltige Ertragskraft, eine ausgewogene Mieterstruktur sowie eine Streuung nach Lage, Größe und Nutzung im Vordergrund der Überlegungen. Die Kapitalanlagegesellschaft beabsichtigt, überwiegend in Wohnimmobilien in Deutschland zu investieren, wobei auch gewerbliche Nutzungen möglich sind. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden kann die Kapitalanlagegesellschaft für das Sondervermögen auch unbebaute Grundstücke für Projektentwicklungen erwerben. Die Kapitalanlagegesellschaft optimiert den Immobilienbestand entsprechend den Markterfordernissen und -entwicklungen durch Gebäudemodernisierung, -umstrukturierung und -verkauf. Einzelheiten sind in Abschnitt „Beschreibung der Anlageziele und der Anlagepolitik“ im Verkaufsprospekt (gültig ab 10. Juli 2013) Seite 18 ff. zu entnehmen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 10.06.2016 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.02.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.04.2026 PK PDF herunterladen

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