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Weltzins-INVEST P

18,75 ±0,00 (±0,00%) 30.05.2024, 21:56:28 Uhr
WKN: A1CXYM ISIN: DE000A1CXYM9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.07.10
Fondsalter 13 Jahre
Anteilsklassenvol.1 1.213 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Weltzins-INVEST
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 28.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 18,75€ ±0,00%
1 Woche 18,75€ ±0,00%
1 Monat 18,53€ +1,21%
6 Monate 18,09€ +3,65%
Lfd. Jahr (YTD) 18,20€ +3,01%
1 Jahr 17,90€ +4,74%
3 Jahre 17,80€ +5,35%
5 Jahre 17,45€ +7,44%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.04.24 - 29.05.24 +1,21%
6 Monate 29.11.23 - 29.05.24 +3,65%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.05.24 +3,01%
1 Jahr 29.05.23 - 29.05.24 +4,74%
3 Jahre 29.05.21 - 29.05.24 +5,35%
5 Jahre 29.05.19 - 29.05.24 +7,44%
10 Jahre 29.05.14 - 29.05.24 +23,93%
seit Auflage 01.07.10 - 29.05.24 +40,50%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500,00 Euro
Folgende500,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 18,75€
Schluss Vortag 18,75€
Eröffnung 18,75€
Tages-Hoch 18,92€
Tages-Tief 18,75€
52 Wochen-Hoch 20,03€
52 Wochen-Tief 18,63€
Allzeit-Hoch 31,40€
Allzeit-Tief 18,63€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

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