Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham and Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
WARBURG VALUE FUND C
368,22€
-0,51 (-0,14%)
28.05.2026, 16:41:12 Uhr
WKN: A1JPEY ISIN: LU0706095410 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +12,45 +0,05% 25.104,70
- MDAX ® +112,94 +0,34% 33.352,83
- TecDAX ® +34,82 +0,84% 4.160,08
- E-STOXX 50 ® -4,57 -0,08% 6.050,54
- NASDAQ 100 +109,29 +0,36% 30.333,18
- HANG SENG +193,83 +0,78% 25.182,39
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 11.11.11 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 116 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 64 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | WARBURG VALUE FUND |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG, Zürich |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.05.2026
- 2 Stand: 26.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,14% |
| 1 Woche | 366,24€ | +0,54% |
| 1 Monat | 366,78€ | +0,39% |
| 6 Monate | 322,36€ | +14,23% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 328,10€ | +12,23% |
| 1 Jahr | 290,12€ | +26,92% |
| 3 Jahre | 224,33€ | +64,14% |
| 5 Jahre | 229,47€ | +60,47% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.04.26 - 28.05.26 | +0,39% |
| 6 Monate | 28.11.25 - 28.05.26 | +14,23% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.05.26 | +12,23% |
| 1 Jahr | 28.05.25 - 28.05.26 | +26,92% |
| 3 Jahre | 28.05.23 - 28.05.26 | +64,14% |
| 5 Jahre | 28.05.21 - 28.05.26 | +60,47% |
| 10 Jahre | 28.05.16 - 28.05.26 | +151,77% |
| seit Auflage | 17.01.12 - 28.05.26 | +248,94% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,32% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 2,01% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.11.2025
Kursdaten
| Kurs | 368,22€ |
| 52 Wochen-Hoch | 371,26€ |
| 52 Wochen-Tief | 285,99€ |
| Allzeit-Hoch | 371,26€ |
| Allzeit-Tief | 97,54€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.12.2018 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2017 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2018 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.01.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 44 |
| Mischfonds | 95 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 11 |
