Das als vermögensverwaltender Fonds aufgelegte Gemischte Sondervermögen Alstertor Portfolio Flexibel investiert überwiegend in nationale und internationale Aktien und Anleihen. Darüber hinaus werden Anlagen in z.B. Rohstoffen (über Fonds oder Zertifikate) und/oder offene Immobilienfonds zur Diversifikation und zusätzlichen Ertragsgenerierung beigemischt. Der Aktienanteil lag seit Auflage des Fonds nicht über 50 % des Vermögens. Die bisherige neutrale Gewichtung von 50 % Aktien und 50 % Renten begrenzen wir daher auch für die Zukunft auf einen Aktienanteil von bis zu 50 % des Fondsvermögens. Der Anteil der auf Euro lautenden Investments liegt dabei regelmäßig bei mind. 50 %. Die ausschüttende Tranche wurde am 30.03.2012 aufgelegt.
Warburg Portfolio Flexibel A
127,01€
+0,29 (+0,23%)
13.04.2026, 16:08:13 Uhr
WKN: A0NAVA ISIN: DE000A0NAVA7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +333,44 +1,40% 24.075,88
- MDAX ® -130,37 -0,43% 30.251,91
- TecDAX ® -21,85 -0,62% 3.509,76
- E-STOXX 50 ® -21,09 -0,36% 5.905,02
- NASDAQ 100 +226,59 +0,89% 25.610,30
- HANG SENG +220,37 +0,86% 25.872,32
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.04.08 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 129 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 64 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Warburg Portfolio Flexibel |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 10.04.2026
- 2 Stand: 10.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,23% |
| 1 Woche | 124,41€ | +2,09% |
| 1 Monat | 125,49€ | +1,21% |
| 6 Monate | 123,61€ | +2,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 126,50€ | +0,40% |
| 1 Jahr | 111,66€ | +13,75% |
| 3 Jahre | 105,04€ | +20,92% |
| 5 Jahre | 118,28€ | +7,39% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.03.26 - 13.04.26 | +1,21% |
| 6 Monate | 13.10.25 - 13.04.26 | +2,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 13.04.26 | +0,40% |
| 1 Jahr | 13.04.25 - 13.04.26 | +13,75% |
| 3 Jahre | 13.04.23 - 13.04.26 | +20,92% |
| 5 Jahre | 13.04.21 - 13.04.26 | +7,39% |
| 10 Jahre | 13.04.16 - 13.04.26 | +30,31% |
| seit Auflage | 03.04.12 - 13.04.26 | +50,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2022
Kursdaten
| Kurs | 127,01€ |
| 52 Wochen-Hoch | 129,28€ |
| 52 Wochen-Tief | 111,24€ |
| Allzeit-Hoch | 12.336,20€ |
| Allzeit-Tief | 90,17€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 21.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.01.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 20 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Mischfonds | 22 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 4 |
