Neues Fondskonzept seit März 2010. Durch die Kombination von unterschiedlichen Assetklassen wird langfristig ein absoluter Wertzuwachs angestrebt, zudem soll die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte vermieden werden. Der globale Ansatz ermöglicht durch seine flexible Vermögensaufteilung die Chancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten zu nutzen. Die Steuerung der Allokation erfolgt dabei mittels eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Assetklassen mit einer diskretionären Komponente zur Festlegung der finalen Investionsquoten kombiniert. Neben Aktien und Anleihen kann u.a. auch in Wandelanleihen, Investmentfonds oder ETFs*) investiert werden. *) ETF = Exchange Traded Fund, Investmentfonds, der durch Börsennotiz jederzeit handelbar ist.
WARBURG-MULTI-ASSET-SEL-FD R
96,97€
-0,39 (-0,41%)
08.05.2026, 21:55:09 Uhr
WKN: 976530 ISIN: DE0009765305 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -324,98 -1,32% 24.338,63
- MDAX ® -380,17 -1,20% 31.181,06
- TecDAX ® -16,05 -0,42% 3.779,72
- E-STOXX 50 ® -61,12 -1,02% 5.911,53
- NASDAQ 100 +671,04 +2,35% 29.234,99
- HANG SENG -214,47 -0,81% 26.393,71
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 20.11.81 |
| Fondsalter | 44 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 32 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 30 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Ralf Johannsen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 06.05.2026
- 2 Stand: 06.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 96,97€ | -0,41% |
| 1 Woche | 95,07€ | +2,00% |
| 1 Monat | 91,04€ | +6,52% |
| 6 Monate | 91,32€ | +6,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 91,94€ | +5,48% |
| 1 Jahr | 83,48€ | +16,17% |
| 3 Jahre | 73,75€ | +31,49% |
| 5 Jahre | 79,51€ | +21,97% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 08.04.26 - 08.05.26 | +6,52% |
| 6 Monate | 08.11.25 - 08.05.26 | +6,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 08.05.26 | +5,48% |
| 1 Jahr | 08.05.25 - 08.05.26 | +16,17% |
| 3 Jahre | 08.05.23 - 08.05.26 | +31,49% |
| 5 Jahre | 08.05.21 - 08.05.26 | +21,97% |
| 10 Jahre | 08.05.16 - 08.05.26 | +46,80% |
| seit Auflage | 03.04.87 - 08.05.26 | +145,86% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2022
Kursdaten
| Kurs | 96,97€ |
| Eröffnung | 95,75€ |
| Tages-Hoch | 97,36€ |
| Tages-Tief | 95,73€ |
| 52 Wochen-Hoch | 97,43€ |
| 52 Wochen-Tief | 83,23€ |
| Allzeit-Hoch | 97,43€ |
| Allzeit-Tief | 51,80€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 21.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 20 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Mischfonds | 22 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 4 |
