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WARBURG INV RESP-Corp Bds R

89,28 -0,15 (-0,17%) 10.05.2024, 16:52:11 Uhr
WKN: A111ZK ISIN: DE000A111ZK1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.09.19
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 24 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 10.05.2024
  • 2 Stand: 10.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,17%
1 Woche 88,71€ +0,64%
1 Monat 89,50€ -0,25%
6 Monate 85,38€ +4,57%
Lfd. Jahr (YTD) 89,85€ -0,64%
1 Jahr 84,53€ +5,62%
3 Jahre 95,98€ -6,98%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.04.24 - 10.05.24 -0,25%
6 Monate 10.11.23 - 10.05.24 +4,57%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 10.05.24 -0,64%
1 Jahr 10.05.23 - 10.05.24 +5,62%
3 Jahre 10.05.21 - 10.05.24 -6,98%
seit Auflage 11.08.20 - 10.05.24 -4,84%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,67%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2022

Kursdaten

Kurs 89,28€
52 Wochen-Hoch 89,91€
52 Wochen-Tief 83,44€
Allzeit-Hoch 100,57€
Allzeit-Tief 80,79€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere inund ausländischer Emittenten. Für die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien nach dem "Catholic Value Screening" der MSCI ESG Research erfüllt werden. Hierzu erfolgt eine laufende Auswahl möglicher Emittenten in Form eines Ratings durch die MSCI ESG Research ergänzt durch die katholischen Wertvorstellungen der US-amerikanischen katholischen Bischofskonferenz (United States Conference of Catholic Bishops) vom März 2013. Daneben kann der Fonds bis zu 49 % Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Fonds erwerben.Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.09.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 19
Mischfonds 26
Rentenfonds 6
Sonstige 6
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