Die Anlagekonzeption wurde zu Beginn 2012 neu ausgerichtet. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf den weltweiten Aktienmärkten. Die Aktienquote wird in Abhängigkeit vom Stand im Konjunkturzyklus und weiteren preisrelevanten Einflussfaktoren wie Marktstimmung und Saisonalitäten in einem Intervall zwischen 35 und 100 % variiert. Zu Diversifikationszwecken können Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen erworben werden. Der Fonds soll langfristig eine Rendite erzielen, die über der eines statischen Mischportfolios, bestehend aus europäischen Aktien und Staatsanleihen liegt. Weiterhin soll die Anlagestrategie zu einer Stabilisierung der Wertentwicklung im Zeitablauf beitragen.
Warburg Classic Vermögensmgm
29,66€
+0,04 (+0,12%)
14.04.2026, 10:16:21 Uhr
WKN: 976537 ISIN: DE0009765370 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +250,46 +1,05% 23.992,90
- MDAX ® -130,37 -0,43% 30.251,91
- TecDAX ® -21,85 -0,62% 3.509,76
- E-STOXX 50 ® -21,09 -0,36% 5.905,02
- NASDAQ 100 +267,38 +1,06% 25.383,72
- HANG SENG +220,37 +0,86% 25.872,32
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit dynamisch |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.05.97 |
| Fondsalter | 28 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 74 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 74 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Ralf Johannsen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.04.2026
- 2 Stand: 10.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 29,63€ | +0,12% |
| 1 Woche | 28,81€ | +2,83% |
| 1 Monat | 29,21€ | +1,43% |
| 6 Monate | 28,27€ | +4,80% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 29,11€ | +1,78% |
| 1 Jahr | 24,45€ | +21,18% |
| 3 Jahre | 21,79€ | +35,97% |
| 5 Jahre | 22,13€ | +33,87% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.03.26 - 13.04.26 | +1,43% |
| 6 Monate | 13.10.25 - 13.04.26 | +4,80% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 13.04.26 | +1,78% |
| 1 Jahr | 13.04.25 - 13.04.26 | +21,18% |
| 3 Jahre | 13.04.23 - 13.04.26 | +35,97% |
| 5 Jahre | 13.04.21 - 13.04.26 | +33,87% |
| 10 Jahre | 13.04.16 - 13.04.26 | +77,29% |
| seit Auflage | 20.05.97 - 13.04.26 | +80,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,25% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2022
Kursdaten
| Kurs | 29,66€ |
| Schluss Vortag | 29,63€ |
| Eröffnung | 29,42€ |
| Tages-Hoch | 29,66€ |
| Tages-Tief | 29,42€ |
| 52 Wochen-Hoch | 30,31€ |
| 52 Wochen-Tief | 24,18€ |
| Allzeit-Hoch | 30,31€ |
| Allzeit-Tief | 13,67€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.09.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 20 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Mischfonds | 22 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 4 |
