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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Euroraum
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 15.02.16
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 216 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 211 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname VM Sterntaler II
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 08.07.2025
  • 2 Stand: 08.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 09.06.25 - 09.07.25 +2,53%
6 Monate 09.01.25 - 09.07.25 +13,32%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 09.07.25 +13,32%
1 Jahr 09.07.24 - 09.07.25 +12,09%
3 Jahre 09.07.22 - 09.07.25 +17,14%
5 Jahre 09.07.20 - 09.07.25 +24,06%
seit Auflage 15.02.16 - 09.07.25 +50,86%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag4,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,92%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,04%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten0,98%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.05.2025
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Anlageidee

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Aktien angelegt werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Besonders berücksichtigt werden Aktien aus dem deutschsprachigen Raum mit Übernahmethemen in einem Absolute-Return-Ansatz. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen nicht erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Es kann keine Garantie für den Anlageerfolg gegeben werden. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2016 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2017 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 55
Mischfonds 30
Rentenfonds 19
Sonstige 19
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.