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101,21 -0,13 (-0,13%) 12.05.2026, 08:15:12 Uhr
WKN: A3EST1 ISIN: IE000ZIEFDC9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vanguard Group (Ireland) Ltd
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert kurze Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 03.10.23
Fondsalter 2 Jahre
SFDR 6
Teilfondsname Global Short-Term Bond Index F
Umbrellaname Vanguard Investment Series plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 1 Jahr
Fondsmanager Vanguard Group, European Bond Index Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 3 Stand: 30.04.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,13%
1 Woche 101,21€ +0,13%
1 Monat 101,31€ +0,03%
6 Monate 101,32€ +0,02%
Lfd. Jahr (YTD) 101,49€ -0,15%
1 Jahr 99,90€ +1,44%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.04.26 - 11.05.26 +0,03%
6 Monate 11.11.25 - 11.05.26 +0,02%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 11.05.26 -0,15%
1 Jahr 11.05.25 - 11.05.26 +1,44%
seit Auflage 03.10.23 - 11.05.26 +9,28%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,15%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,15%
Laufende Kosten0,15%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 101,21€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 102,28€
52 Wochen-Tief 99,55€
Allzeit-Hoch 104,68€
Allzeit-Tief 92,19€

Anlageidee

Der Fonds strebt Erträge an, die mit der Wertentwicklung des Barclays Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted Bond Index (der „Index“) übereinstimmen.Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen. Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente investieren, die das Engagement in die Basiswerte erhöhen oder reduzieren und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen könnten. Einige Derivate bergen ein höheres Verlustpotenzial, bei dem die Gegenpartei ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann.Der Fonds kann kurzfristige besicherte Leihgaben seiner Anlagen mit bestimmten zulässigen Dritten vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 26.08.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 24.03.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 24.03.2026

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Fondsart Anzahl
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Exchange Traded Funds 107
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Sonstige 28
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