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84,23 +0,22 (+0,27%) 02.04.2026, 08:15:09 Uhr
WKN: A3DEWR ISIN: IE000E69G7V7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vanguard Group (Ireland) Ltd
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Inflationsgebundene Anleihe Hauptwährung EUR
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 12.04.22
Fondsalter 3 Jahre
SFDR 6
Teilfondsname Eurozone Inflation-Linked Bond
Umbrellaname Vanguard Investment Series plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Europe Bond Index Team
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,27%
1 Woche 83,81€ +0,23%
1 Monat 84,86€ -1,01%
6 Monate 82,51€ +1,81%
Lfd. Jahr (YTD) 82,65€ +1,64%
1 Jahr 81,47€ +3,11%
3 Jahre 79,21€ +6,05%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.03.26 - 01.04.26 -1,01%
6 Monate 01.10.25 - 01.04.26 +1,81%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 01.04.26 +1,64%
1 Jahr 01.04.25 - 01.04.26 +3,11%
3 Jahre 01.04.23 - 01.04.26 +6,05%
seit Auflage 13.04.22 - 01.04.26 -2,90%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,06%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,06%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,06%
Laufende Kosten0,06%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 84,23€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 84,86€
52 Wochen-Tief 80,72€
Allzeit-Hoch 99,98€
Allzeit-Tief 74,57€

Anlageidee

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Renditen an, die der Performance des Barclays Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CPI Index (der „Index“) gleichen. Der Index umfasst auf Euro lautende inflationsgebundene Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten von über einem Jahr. Die vom Fonds erworbenen Anleihen werden mindestens ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Investment-Grade-Anleihen sind in der Regel Anleihen mit einem relativ geringen Ausfallrisiko. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden. Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente investieren, die das Engagement in die Basiswerte erhöhen oder reduzieren und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen könnten.Der Fonds kann kurzfristige besicherte Leihgaben seiner Anlagen mit bestimmten zulässigen Dritten vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 23.01.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 24.03.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 24.03.2026

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Fondsart Anzahl
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