Zum Inhalt springen

VGFd USD Treasury Bd UETF $

16,89CHF +0,07 (+0,39%) 05.06.2026, 22:05:00 Uhr
ISIN: IE00BZ163M45 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vanguard Group (Ireland) Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 24.02.16
Fondsalter 10 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 2.482 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 523 Mio. EUR
Teilfondsname Vanguard USD Treasury Bond UCI
Umbrellaname Vanguard Funds PLC
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 05.06.2026
  • 2 Stand: 05.06.2026
  • 3 Stand: 30.04.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 16,89 +0,39%
1 Woche 16,69 +1,21%
1 Monat 16,67 +1,32%
6 Monate 17,13 -1,37%
Lfd. Jahr (YTD) 16,92 -0,15%
1 Jahr 16,91 -0,09%
3 Jahre 17,80 -5,07%
5 Jahre 19,58 -13,74%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat - +1,32%
6 Monate - -1,37%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01. - -0,15%
1 Jahr - -0,09%
3 Jahre - -5,07%
5 Jahre - -13,74%
10 Jahre - -11,29%
seit Auflage - +9,65%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,05%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,05%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2025

Kursdaten

Kurs 16,89
Eröffnung 16,84
Tages-Hoch 16,89
Tages-Tief 16,82
52 Wochen-Hoch 17,75
52 Wochen-Tief 16,61
Allzeit-Hoch 26,58
Allzeit-Tief 16,61

Anlageidee

Dieser Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden. 2 Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. 2 Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden. 2 Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating. 2 In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind. 2 Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente investieren, die das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern könnten und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen könnten. Einige Derivate können ein erhöhtes Verlustpotenzial mit sich bringen, wenn die Gegenpartei des Fonds ihre Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt. 2 Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 28.04.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.12.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.06.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 24.03.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 24.03.2026

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 97
Exchange Traded Funds 111
Rentenfonds 161
Sonstige 28
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.